Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

DB:SEBA 주식 보고서

시가총액: €26.7b

Skandinaviska Enskilda Banken 가치 평가

SEBA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEBA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SEBA ( €13.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEBA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SEBA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEBA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEBA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEBA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEBA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익SEK 36.75b
시가총액SEK 307.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEBA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEBA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
KBC KBC Group
9.4x1.5%€27.2b
SEBA Skandinaviska Enskilda Banken
8.4x-7.3%€307.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SEBA은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SEBA 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SEBA 8.4x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SEBA 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEBA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SEBA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율9.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SEBA 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEBA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.02
€13.63
+4.7%
12.0%€16.01€11.25n/a16
Nov ’25€12.97
€13.70
+5.6%
11.7%€15.96€11.22n/a16
Oct ’25€13.70
€14.03
+2.4%
11.3%€16.10€11.44n/a17
Sep ’25€13.82
€13.74
-0.6%
12.3%€16.43€11.24n/a15
Aug ’25€14.24
€13.61
-4.4%
12.3%€16.26€11.13n/a15
Jul ’25€13.91
€13.37
-3.9%
11.4%€15.79€10.88n/a15
Jun ’25€12.89
€13.19
+2.3%
12.8%€16.60€10.37n/a15
May ’25€12.31
€12.86
+4.5%
13.6%€16.32€9.78n/a14
Apr ’25€12.63
€13.09
+3.7%
12.7%€16.19€10.07n/a14
Mar ’25€13.65
€13.37
-2.1%
12.0%€16.57€10.30n/a17
Feb ’25€13.12
€13.21
+0.7%
11.5%€16.31€10.19n/a18
Jan ’25€12.50
€13.17
+5.4%
12.0%€16.75€10.53n/a17
Dec ’24€11.07
€12.72
+15.0%
12.4%€16.27€10.24n/a17
Nov ’24€10.46
€12.19
+16.6%
12.4%€15.73€9.89€12.9718
Oct ’24€11.23
€12.30
+9.6%
12.9%€15.50€8.49€13.7019
Sep ’24€10.65
€12.12
+13.9%
13.1%€15.36€8.41€13.8219
Aug ’24€10.93
€12.10
+10.7%
13.1%€15.41€8.44€14.2419
Jul ’24€10.12
€11.74
+16.0%
11.4%€14.68€9.76€13.9118
Jun ’24€9.75
€11.95
+22.6%
11.1%€14.91€9.83€12.8918
May ’24€10.30
€12.17
+18.2%
11.2%€15.13€9.20€12.3118
Apr ’24€10.16
€12.23
+20.3%
12.4%€15.35€9.16€12.6318
Mar ’24€11.80
€12.44
+5.5%
12.2%€15.51€9.25€13.6518
Feb ’24€10.95
€12.03
+9.8%
12.8%€15.07€8.99€13.1218
Jan ’24€10.84
€12.29
+13.4%
12.4%€14.65€9.31€12.5019
Dec ’23€11.02
€12.03
+9.2%
13.5%€14.54€8.96€11.0720
Nov ’23€10.70
€11.82
+10.5%
13.3%€14.30€8.89€10.4620

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%