Seacoast Banking Corporation of Florida

DB:SBG1 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Seacoast Banking Corporation of Florida 가치 평가

SBG1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBG1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBG1 ( €28.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBG1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBG1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBG1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBG1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBG1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBG1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.2x
수익US$116.44m
시가총액US$2.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBG1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBG1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
8410 Seven Bank
38x21.0%JP¥391.3b
TBBK Bancorp
13.4x14.9%US$2.7b
SBG1 Seacoast Banking Corporation of Florida
22.2x15.5%€2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SBG1은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBG1 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SBG1 22.2x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBG1 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBG1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBG1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SBG1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBG1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.40
€27.22
-4.1%
7.1%€30.21€25.49n/a6
Nov ’25n/a
€26.05
0%
5.9%€28.54€23.94n/a7
Oct ’25n/a
€25.94
0%
7.6%€28.01€22.59n/a7
Sep ’25n/a
€26.33
0%
8.4%€28.64€23.10n/a7
Aug ’25n/a
€26.33
0%
8.4%€28.64€23.10n/a7
Jul ’25n/a
€24.16
0%
5.4%€26.73€23.05n/a7
Jun ’25n/a
€24.16
0%
5.4%€26.73€23.05n/a7
May ’25n/a
€24.32
0%
6.0%€27.05€23.32n/a7
Apr ’25n/a
€25.40
0%
6.3%€28.86€23.74n/a7
Mar ’25n/a
€25.46
0%
5.8%€28.59€23.98n/a7
Feb ’25n/a
€25.46
0%
5.8%€28.59€23.98n/a7
Jan ’25n/a
€23.98
0%
15.2%€29.82€19.88n/a7
Dec ’24n/a
€22.54
0%
6.7%€25.43€20.72n/a7
Nov ’24n/a
€22.54
0%
6.7%€25.43€20.72n/a7
Oct ’24n/a
€24.41
0%
7.1%€27.61€21.89n/a7
Sep ’24n/a
€24.28
0%
6.0%€26.40€21.85n/a6
Aug ’24n/a
€24.28
0%
6.0%€26.40€21.85n/a6
Jul ’24n/a
€23.92
0%
7.0%€26.68€21.16n/a6
Jun ’24n/a
€25.86
0%
13.6%€33.04€22.79n/a6
May ’24n/a
€25.86
0%
13.6%€33.04€22.79n/a6
Apr ’24n/a
€30.48
0%
9.2%€33.44€26.75n/a6
Mar ’24n/a
€33.17
0%
2.8%€34.54€31.74n/a6
Feb ’24n/a
€33.07
0%
3.8%€35.50€31.86n/a6
Jan ’24n/a
€35.31
0%
5.4%€37.73€32.90n/a6
Dec ’23n/a
€35.31
0%
5.4%€37.73€32.90n/a6
Nov ’23n/a
€37.46
0%
5.8%€39.48€34.42n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%