Dah Sing Banking Group Limited

DB:RY2 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Dah Sing Banking Group 가치 평가

RY2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RY2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RY2 ( €0.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RY2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RY2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RY2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RY2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RY2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RY2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.7x
수익HK$2.14b
시가총액HK$10.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RY2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RY2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
KKP Kiatnakin Phatra Bank
9.9x11.5%฿42.2b
RY2 Dah Sing Banking Group
4.7x5.6%€10.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RY2은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RY2 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RY2 4.7x업계 평균 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RY2 은 Price-To-Earnings 4.7 European Banks 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RY2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RY2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.7x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RY2 은 예상 4.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RY2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.86
€0.90
+5.0%
11.5%€1.01€0.80n/a2
Nov ’25€0.86
€0.90
+4.4%
11.5%€1.01€0.80n/a2
Oct ’25€0.80
€0.90
+13.6%
11.5%€1.01€0.80n/a2
Sep ’25€0.78
€0.92
+18.7%
11.5%€1.03€0.81n/a2
Aug ’25€0.71
€0.92
+28.7%
11.5%€1.03€0.81n/a2
Jul ’25€0.77
€0.92
+20.0%
11.0%€1.02€0.82n/a2
Jun ’25€0.80
€0.92
+14.7%
11.0%€1.02€0.82n/a2
May ’25€0.76
€0.92
+20.8%
11.0%€1.02€0.82n/a2
Apr ’25€0.65
€0.92
+41.2%
11.0%€1.02€0.82n/a2
Mar ’25€0.59
€0.83
+39.8%
10.0%€0.91€0.74n/a2
Feb ’25€0.54
€0.83
+52.8%
10.0%€0.91€0.74n/a2
Jan ’25€0.57
€0.84
+46.8%
6.9%€0.89€0.78n/a2
Dec ’24€0.58
€0.86
+49.1%
6.9%€0.92€0.80n/a2
Nov ’24€0.60
€0.94
+56.0%
16.3%€1.10€0.79€0.862
Oct ’24€0.61
€0.94
+53.5%
16.3%€1.10€0.79€0.802
Sep ’24€0.62
€0.94
+52.2%
16.3%€1.10€0.79€0.782
Aug ’24€0.67
€0.95
+42.5%
13.4%€1.07€0.82€0.712
Jul ’24€0.67
€0.99
+47.2%
6.0%€1.05€0.93€0.772
Jun ’24€0.68
€0.99
+46.1%
6.0%€1.05€0.93€0.802
May ’24€0.71
€0.99
+38.0%
6.0%€1.05€0.93€0.762
Apr ’24€0.69
€0.99
+41.9%
6.0%€1.05€0.93€0.652
Mar ’24€0.77
€1.02
+32.9%
11.8%€1.14€0.90€0.592
Feb ’24€0.72
€1.01
+39.3%
9.9%€1.10€0.87€0.543
Jan ’24€0.66
€1.13
+71.9%
8.6%€1.21€0.97€0.574
Dec ’23€0.66
€1.13
+73.2%
8.6%€1.21€0.97€0.584
Nov ’23€0.59
€1.13
+90.7%
8.6%€1.21€0.97€0.604

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€38.1b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.43

7D

-7.3%

1Y

6.2%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%