Regions Financial 가치 평가
RN7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RN7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RN7 ( €19.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RN7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RN7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RN7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RN7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.1x |
| 수익 | US$1.90b |
| 시가총액 | US$20.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RN7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RN7은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RN7 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RN7 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RN7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.1x |
| 공정 PE 비율 | 10.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RN7 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.40 | €21.31 +9.85% | 9.62% | €27.58 | €18.68 | n/a | 21 |
| May ’26 | €17.90 | €20.65 +15.37% | 6.69% | €22.85 | €18.45 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €19.90 | €24.47 +22.99% | 8.09% | €28.73 | €22.25 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €22.60 | €26.46 +17.07% | 8.27% | €30.58 | €21.98 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €23.80 | €26.61 +11.81% | 8.27% | €30.75 | €22.10 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €22.60 | €26.82 +18.68% | 11.12% | €31.84 | €21.23 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €26.00 | €25.50 -1.93% | 9.65% | €31.44 | €20.96 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €21.80 | €23.89 +9.60% | 7.63% | €27.58 | €20.23 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €20.80 | €21.64 +4.04% | 7.85% | €25.08 | €18.81 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €20.80 | €21.28 +2.33% | 6.75% | €25.10 | €18.83 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €20.60 | €21.81 +5.86% | 7.17% | €25.86 | €19.39 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €18.60 | €20.12 +8.18% | 6.16% | €23.28 | €16.76 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €17.50 | €20.18 +15.32% | 6.45% | €23.32 | €16.79 | n/a | 24 |
| May ’25 | €18.30 | €20.18 +10.28% | 6.45% | €23.32 | €16.79 | €17.90 | 24 |
| Apr ’25 | €19.02 | €20.10 +5.70% | 8.45% | €25.14 | €16.76 | €19.90 | 24 |
| Mar ’25 | €17.13 | €19.56 +14.16% | 8.30% | €25.06 | €16.70 | €22.60 | 24 |
| Feb ’25 | €17.18 | €19.43 +13.07% | 8.22% | €24.84 | €16.56 | €23.80 | 24 |
| Jan ’25 | €17.63 | €17.14 -2.78% | 10.76% | €20.78 | €13.55 | €22.60 | 24 |
| Dec ’24 | €15.19 | €16.37 +7.77% | 12.11% | €22.05 | €13.78 | €26.00 | 24 |
| Nov ’24 | €13.77 | €16.87 +22.56% | 13.07% | €22.68 | €14.17 | €21.80 | 24 |
| Oct ’24 | €16.02 | €20.55 +28.29% | 9.19% | €24.75 | €17.13 | €20.80 | 24 |
| Sep ’24 | €16.82 | €20.35 +21.00% | 7.84% | €23.91 | €17.47 | €20.80 | 24 |
| Aug ’24 | €18.39 | €19.61 +6.66% | 7.76% | €23.52 | €17.19 | €20.60 | 25 |
| Jul ’24 | €16.15 | €19.41 +20.17% | 7.73% | €23.00 | €17.48 | €18.60 | 25 |
| Jun ’24 | €15.83 | €20.24 +27.86% | 8.42% | €23.26 | €17.64 | €17.50 | 25 |
| May ’24 | €16.17 | €20.17 +24.71% | 8.13% | €22.84 | €17.32 | €18.30 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 10:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Regions Financial Corporation 55 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kevin Heal | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |