Regions Financial Corporation

DB:RN7 주식 보고서

시가총액: €20.7b

Regions Financial 가치 평가

RN7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RN7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RN7 ( €22.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €59.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RN7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RN7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RN7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RN7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RN7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RN7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익US$1.63b
시가총액US$21.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RN7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RN7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
CFG Citizens Financial Group
16.5x21.6%US$19.1b
HBAN Huntington Bancshares
15.6x11.1%US$23.7b
002142 Bank of Ningbo
5.9x9.1%CN¥155.2b
RN7 Regions Financial
13.2x12.0%€21.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RN7은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RN7 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RN7 13.2x업계 평균 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RN7 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RN7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RN7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RN7 13.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RN7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.20
€26.92
+21.3%
10.9%€31.84€21.23n/a22
Dec ’25€26.00
€25.50
-1.9%
9.6%€31.44€20.96n/a22
Nov ’25€21.80
€23.89
+9.6%
7.6%€27.58€20.23n/a23
Oct ’25€20.80
€21.64
+4.0%
7.8%€25.08€18.81n/a23
Sep ’25€20.80
€21.28
+2.3%
6.8%€25.10€18.83n/a24
Aug ’25€20.60
€21.81
+5.9%
7.2%€25.86€19.39n/a24
Jul ’25€18.60
€20.12
+8.2%
6.2%€23.28€16.76n/a24
Jun ’25€17.50
€20.18
+15.3%
6.4%€23.32€16.79n/a24
May ’25€18.30
€20.18
+10.3%
6.4%€23.32€16.79n/a24
Apr ’25€19.02
€20.10
+5.7%
8.4%€25.14€16.76n/a24
Mar ’25€17.13
€19.52
+14.0%
8.3%€25.01€16.67n/a24
Feb ’25€17.18
€19.43
+13.1%
8.2%€24.84€16.56n/a24
Jan ’25€17.63
€17.14
-2.8%
10.8%€20.78€13.55n/a24
Dec ’24€15.19
€16.37
+7.8%
12.1%€22.05€13.78€26.0024
Nov ’24€13.77
€16.87
+22.6%
13.1%€22.68€14.17€21.8024
Oct ’24€16.02
€20.55
+28.3%
9.2%€24.75€17.13€20.8024
Sep ’24€16.82
€20.35
+21.0%
7.8%€23.91€17.47€20.8024
Aug ’24€18.39
€19.61
+6.7%
7.8%€23.52€17.19€20.6025
Jul ’24€16.15
€19.41
+20.2%
7.7%€23.00€17.48€18.6025
Jun ’24€15.83
€20.24
+27.9%
8.4%€23.26€17.64€17.5025
May ’24€16.17
€20.17
+24.7%
8.1%€22.84€17.32€18.3025
Apr ’24€16.70
€22.55
+35.0%
10.6%€27.66€17.52€19.0225
Mar ’24€21.80
€23.94
+9.8%
8.2%€28.30€19.81€17.1325
Feb ’24€21.40
€23.13
+8.1%
8.1%€27.60€20.24€17.1825
Jan ’24€20.00
€23.09
+15.5%
7.7%€26.37€20.72€17.6325
Dec ’23€22.20
€23.22
+4.6%
7.5%€26.60€20.90€15.1924

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:05
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Regions Financial Corporation 56 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays