Pinnacle Financial Partners 가치 평가
PFZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PFZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PFZ ( €109 )는 당사 추정치인 공정 가치( €213.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PFZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PFZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PFZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PFZ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.1x |
| 수익 | US$403.58m |
| 시가총액 | US$8.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PFZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.9x | ||
CBK Commerzbank | 8.7x | 8.9% | €18.5b |
WTFC Wintrust Financial | 13.7x | 7.5% | US$8.7b |
CBSH Commerce Bancshares | 17.4x | 1.5% | US$9.0b |
BCVN Banque Cantonale Vaudoise | 15.7x | 0.5% | CHF 7.1b |
PFZ Pinnacle Financial Partners | 21.1x | 23.9% | €9.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: PFZ은 Price-To-Earnings 비율(21.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PFZ 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PFZ 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PFZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PFZ 21.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €109.00 | €120.81 +10.8% | 10.1% | €137.02 | €93.60 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €117.00 | €110.66 -5.4% | 11.6% | €130.30 | €91.59 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €97.00 | €105.92 +9.2% | 8.6% | €120.21 | €89.70 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €87.50 | €96.75 +10.6% | 6.7% | €108.41 | €87.63 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €89.00 | €94.16 +5.8% | 8.1% | €109.79 | €79.60 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €88.50 | €94.92 +7.3% | 8.2% | €110.59 | €80.18 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €74.00 | €89.39 +20.8% | 5.0% | €98.11 | €83.16 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €72.00 | €89.02 +23.6% | 5.5% | €99.80 | €82.24 | n/a | 12 |
| May ’25 | €74.00 | €90.35 +22.1% | 6.4% | €101.61 | €82.97 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €79.00 | €91.08 +15.3% | 7.0% | €102.41 | €81.93 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €76.00 | €89.70 +18.0% | 7.3% | €100.97 | €80.78 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €81.50 | €89.70 +10.1% | 7.3% | €100.97 | €80.78 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €79.00 | €80.97 +2.5% | 15.0% | €98.16 | €62.71 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €66.50 | €72.56 +9.1% | 7.6% | €80.00 | €63.45 | €117.00 | 11 |
| Nov ’24 | €58.50 | €73.99 +26.5% | 7.4% | €82.32 | €65.29 | €97.00 | 10 |
| Oct ’24 | €62.00 | €73.57 +18.7% | 9.9% | €81.42 | €56.81 | €87.50 | 10 |
| Sep ’24 | €61.00 | €71.32 +16.9% | 9.2% | €77.50 | €54.71 | €89.00 | 9 |
| Aug ’24 | €69.00 | €71.32 +3.4% | 9.2% | €77.50 | €54.71 | €88.50 | 9 |
| Jul ’24 | €52.00 | €63.08 +21.3% | 13.4% | €73.61 | €43.24 | €74.00 | 9 |
| Jun ’24 | €45.60 | €63.42 +39.1% | 14.3% | €77.38 | €42.78 | €72.00 | 9 |
| May ’24 | €48.40 | €63.42 +31.0% | 14.3% | €77.38 | €42.78 | €74.00 | 9 |
| Apr ’24 | €50.00 | €75.13 +50.3% | 14.1% | €87.64 | €57.20 | €79.00 | 9 |
| Mar ’24 | €70.00 | €80.23 +14.6% | 11.2% | €88.00 | €57.43 | €76.00 | 9 |
| Feb ’24 | €72.00 | €78.95 +9.7% | 11.1% | €87.50 | €57.10 | €81.50 | 9 |
| Jan ’24 | €68.50 | €87.05 +27.1% | 12.0% | €105.52 | €67.83 | €79.00 | 10 |
| Dec ’23 | €80.00 | €99.14 +23.9% | 11.0% | €114.48 | €73.59 | €66.50 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 17:46 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Pinnacle Financial Partners, Inc. 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Jared Shaw | Barclays |
| Andrew Stapp | B. Riley Securities, Inc. |