Nedbank Group Limited

DB:NCO 주식 보고서

시가총액: €7.2b

Nedbank Group 가치 평가

NCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NCO ( €15.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.6x
수익R15.90b
시가총액R137.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
2887 Taishin Financial Holding
17.1x8.5%NT$247.0b
NCO Nedbank Group
8.6x9.6%€137.2b

Price-To-Earnings 대 피어: NCO은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NCO 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NCO 8.6x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NCO 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NCO 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.10
€16.71
+10.6%
6.7%€18.28€15.23n/a6
Nov ’25€15.40
€16.48
+7.0%
6.2%€18.12€15.10n/a7
Oct ’25€15.50
€16.48
+6.3%
6.2%€18.12€15.10n/a7
Sep ’25€15.00
€15.76
+5.0%
5.0%€16.85€14.62n/a7
Aug ’25€13.90
€14.31
+2.9%
8.6%€15.68€12.76n/a8
Jul ’25€13.00
€14.02
+7.9%
8.9%€16.05€12.37n/a8
Jun ’25€11.20
€13.14
+17.3%
8.0%€15.13€11.92n/a8
May ’25€11.10
€13.31
+19.9%
8.8%€15.32€12.07n/a8
Apr ’25€10.90
€12.68
+16.3%
9.0%€14.80€11.30n/a9
Mar ’25€10.40
€12.19
+17.2%
9.8%€14.12€10.80n/a9
Feb ’25€10.40
€12.36
+18.8%
10.1%€14.39€11.00n/a9
Jan ’25€10.40
€12.02
+15.5%
10.8%€14.02€10.25n/a9
Dec ’24€10.20
€12.60
+23.6%
12.3%€14.85€10.41n/a9
Nov ’24€10.30
€12.82
+24.5%
11.7%€15.13€10.64€15.409
Oct ’24€9.95
€12.68
+27.5%
10.9%€14.88€10.46€15.509
Sep ’24€10.30
€12.74
+23.7%
10.6%€14.74€11.16€15.009
Aug ’24€11.80
€12.70
+7.7%
14.0%€16.76€10.85€13.909
Jul ’24€10.80
€12.88
+19.3%
13.3%€16.87€11.07€13.009
Jun ’24€9.65
€12.26
+27.1%
12.9%€15.87€10.65€11.209
May ’24€10.20
€12.96
+27.1%
12.0%€16.64€11.27€11.109
Apr ’24€11.40
€13.49
+18.3%
12.2%€17.36€11.75€10.909
Mar ’24€11.80
€13.05
+10.6%
7.8%€15.37€11.98€10.409
Feb ’24€11.90
€13.68
+14.9%
7.9%€16.09€12.54€10.409
Jan ’24€11.50
€13.49
+17.3%
7.7%€15.95€12.53€10.409
Dec ’23€12.60
€14.18
+12.5%
5.8%€15.75€13.27€10.209
Nov ’23€11.90
€14.35
+20.6%
4.5%€15.61€13.54€10.309

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.49

7D

-2.1%

1Y

14.2%