Bank of America Corporation

DB:NCB 주식 보고서

시가총액: €326.3b

Bank of America 가치 평가

NCB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NCB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NCB ( €42.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NCB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NCB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NCB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NCB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NCB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NCB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.5x
수익US$21.94b
시가총액US$340.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NCB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NCB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
CBK Commerzbank
8.6x8.9%€18.4b
1398 Industrial and Commercial Bank of China
4.9x4.2%HK$2.4t
1288 Agricultural Bank of China
5.6x5.6%HK$1.9t
WFC Wells Fargo
14x4.1%US$236.8b
NCB Bank of America
15.5x9.9%€340.2b

Price-To-Earnings 대 피어: NCB은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NCB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NCB 15.5x업계 평균 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NCB 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NCB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NCB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.5x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NCB 15.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NCB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.72
€47.20
+10.5%
10.9%€54.77€37.96n/a21
Dec ’25€45.40
€45.59
+0.4%
10.1%€54.38€37.68n/a21
Nov ’25€38.46
€42.52
+10.5%
7.9%€48.80€36.37n/a21
Oct ’25€35.34
€40.90
+15.7%
7.4%€46.98€35.68n/a21
Sep ’25€36.67
€41.03
+11.9%
7.3%€46.82€35.57n/a22
Aug ’25€36.31
€42.07
+15.9%
7.9%€48.10€35.15n/a22
Jul ’25€37.15
€38.01
+2.3%
6.8%€42.84€34.46n/a23
Jun ’25€35.62
€37.21
+4.5%
6.8%€42.48€32.32n/a23
May ’25€35.20
€37.48
+6.5%
6.9%€43.02€31.80n/a23
Apr ’25€35.00
€35.46
+1.3%
9.1%€42.83€30.72n/a21
Mar ’25€31.84
€34.75
+9.1%
10.1%€46.21€28.65n/a23
Feb ’25€30.86
€34.58
+12.1%
11.0%€46.12€27.67n/a22
Jan ’25€30.62
€31.41
+2.6%
14.0%€45.18€25.30n/a23
Dec ’24€28.00
€30.78
+9.9%
15.6%€46.86€25.27€45.4023
Nov ’24€24.88
€31.78
+27.7%
15.0%€46.29€25.51€38.4622
Oct ’24€25.94
€32.82
+26.5%
13.0%€45.42€26.02€35.3422
Sep ’24€26.92
€32.55
+20.9%
13.9%€45.49€25.99€36.6722
Aug ’24€28.76
€31.94
+11.0%
15.4%€46.72€25.16€36.3122
Jul ’24€26.38
€32.23
+22.2%
16.1%€44.70€25.54€37.1522
Jun ’24€25.86
€33.37
+29.0%
14.1%€43.63€26.00€35.6222
May ’24€26.58
€33.07
+24.4%
13.6%€42.90€25.56€35.2023
Apr ’24€26.15
€36.27
+38.7%
14.0%€47.97€25.83€35.0023
Mar ’24€32.03
€38.03
+18.8%
13.5%€49.66€30.92€31.8423
Feb ’24€32.73
€36.89
+12.7%
12.6%€47.34€30.04€30.8623
Jan ’24€30.91
€38.88
+25.8%
11.9%€49.02€30.16€30.6224
Dec ’23€34.77
€39.67
+14.1%
12.5%€52.25€30.40€28.0023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 02:35
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bank of America Corporation 61 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays