National Bank of Canada 가치 평가
NBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NBC ( €81.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €147.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NBC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NBC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NBC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.5x |
| 수익 | CA$3.74b |
| 시가총액 | CA$50.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 8.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NBC은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NBC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NBC 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.5x |
| 공정 PE 비율 | 10.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NBC 13.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €81.80 | €83.80 +2.44% | 7.31% | €94.36 | €70.14 | n/a | 14 |
| May ’26 | €76.12 | €82.88 +8.88% | 8.16% | €94.63 | €69.86 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €76.22 | €85.99 +12.82% | 7.29% | €95.72 | €70.66 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €79.86 | €90.27 +13.04% | 7.03% | €99.99 | €73.32 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €87.18 | €92.72 +6.36% | 7.74% | €102.16 | €72.97 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €86.90 | €94.01 +8.18% | 7.91% | €103.04 | €72.93 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €92.76 | €94.21 +1.56% | 9.40% | €104.50 | €73.96 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €87.36 | €84.18 -3.64% | 7.03% | €93.23 | €72.07 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €84.36 | €84.50 +0.16% | 6.46% | €94.32 | €72.92 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €82.70 | €83.28 +0.70% | 5.19% | €89.72 | €72.98 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €77.10 | €80.48 +4.39% | 5.37% | €88.49 | €71.48 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €73.74 | €80.00 +8.49% | 5.48% | €88.26 | €71.28 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €77.86 | €80.09 +2.86% | 5.81% | €87.95 | €71.03 | n/a | 13 |
| May ’25 | €75.78 | €76.78 +1.32% | 6.44% | €88.75 | €68.95 | €76.12 | 13 |
| Apr ’25 | €78.00 | €76.43 -2.01% | 5.68% | €88.39 | €71.39 | €76.22 | 12 |
| Mar ’25 | €72.00 | €73.97 +2.73% | 3.11% | €77.71 | €68.85 | €79.86 | 12 |
| Feb ’25 | €70.50 | €71.04 +0.77% | 2.97% | €73.67 | €66.10 | €87.18 | 11 |
| Jan ’25 | €68.50 | €69.62 +1.63% | 4.57% | €73.10 | €62.85 | €86.90 | 11 |
| Dec ’24 | €60.50 | €67.49 +11.55% | 4.19% | €71.04 | €61.66 | €92.76 | 10 |
| Nov ’24 | €58.50 | €70.05 +19.74% | 3.96% | €72.91 | €62.69 | €87.36 | 10 |
| Oct ’24 | €63.50 | €72.50 +14.17% | 1.85% | €74.52 | €70.34 | €84.36 | 10 |
| Sep ’24 | €64.00 | €70.93 +10.83% | 3.19% | €73.66 | €65.47 | €82.70 | 12 |
| Aug ’24 | €71.00 | €71.65 +0.92% | 4.75% | €76.19 | €63.15 | €77.10 | 13 |
| Jul ’24 | €67.50 | €72.13 +6.87% | 4.79% | €76.88 | €63.72 | €73.74 | 13 |
| Jun ’24 | €67.00 | €72.50 +8.21% | 4.57% | €76.70 | €64.26 | €77.86 | 13 |
| May ’24 | €66.50 | €72.38 +8.84% | 4.80% | €76.66 | €66.48 | €75.78 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 12:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/01/31 |
| 연간 수익 | 2024/10/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
National Bank of Canada 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Aiken | Barclays |
| Brian Morton | Barclays |
| Sohrab Movahedi | BMO Capital Markets Equity Research |