KBC Group NV

ENXTBR:KBC 주식 보고서

시가총액: €27.3b

KBC Group 가치 평가

KBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KBC (€68.44) is trading below our estimate of fair value (€136.01)

공정 가치보다 현저히 낮음: KBC is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

KBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KBC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율5.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KBC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
017250539 BNP Paribas Fortis
5.9xn/a€17.2b
KBCA KBC Ancora
9.8x3.2%€3.6b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
DNB DNB Bank
8.4x-8.7%NOK 342.6b
KBC KBC Group
9.4x1.8%€27.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KBC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the peer average (7.1x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

KBC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0.09%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0.09%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KBC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the European Banks industry average (7.5x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KBC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KBC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KBC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€69.18
€76.52
+10.6%
7.8%€87.00€67.00n/a17
Oct ’25€70.28
€77.03
+9.6%
7.9%€87.10€67.00n/a18
Sep ’25€70.34
€76.23
+8.4%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Aug ’25€69.44
€75.58
+8.8%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jul ’25€66.16
€75.55
+14.2%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jun ’25€66.86
€75.55
+13.0%
10.1%€91.00€60.50n/a18
May ’25€69.90
€74.76
+7.0%
9.6%€86.00€60.50n/a18
Apr ’25€69.42
€73.41
+5.7%
9.1%€84.00€60.50n/a18
Mar ’25€65.86
€71.07
+7.9%
10.5%€84.00€58.00n/a19
Feb ’25€59.20
€68.85
+16.3%
10.8%€82.00€54.50n/a20
Jan ’25€58.72
€67.53
+15.0%
11.7%€82.00€54.50n/a20
Dec ’24€53.38
€67.46
+26.4%
11.5%€82.00€54.10n/a20
Nov ’24€51.90
€70.32
+35.5%
10.6%€87.00€56.50€68.4419
Oct ’24€59.14
€74.26
+25.6%
10.4%€87.00€61.00€70.2819
Sep ’24€60.64
€74.05
+22.1%
10.2%€87.00€61.00€70.3420
Aug ’24€67.64
€74.32
+9.9%
10.7%€90.00€61.00€69.4420
Jul ’24€63.92
€73.94
+15.7%
10.9%€90.00€61.00€66.1619
Jun ’24€61.50
€74.42
+21.0%
10.6%€90.00€61.00€66.8619
May ’24€64.78
€75.69
+16.8%
9.6%€90.00€61.00€69.9019
Apr ’24€63.30
€74.08
+17.0%
13.7%€90.00€43.63€69.4220
Mar ’24€70.28
€73.83
+5.1%
12.8%€90.00€43.63€65.8620
Feb ’24€67.90
€69.33
+2.1%
13.0%€85.00€43.63€59.2019
Jan ’24€60.08
€67.51
+12.4%
13.8%€82.00€43.63€58.7218
Dec ’23€52.82
€67.07
+27.0%
13.6%€82.00€43.63€53.3818
Nov ’23€50.72
€67.17
+32.4%
13.9%€82.00€43.63€51.9018

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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