KBC Group 가치 평가
KBC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KBC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KBC ( €102.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €142.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KBC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KBC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KBC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KBC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 이익 | €3.46b |
| 시가총액 | €40.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 4.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KBC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KBC은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
KBC의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KBC 은 Belgian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(10.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KBC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KBC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €102.20 | €102.96 +0.75% | 13.35% | €120.00 | €72.40 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €100.80 | €100.65 -0.15% | 13.78% | €120.00 | €72.40 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €90.50 | €92.45 +2.15% | 10.12% | €110.00 | €72.40 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €86.74 | €91.45 +5.43% | 9.87% | €105.00 | €72.40 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €86.96 | €90.73 +4.34% | 10.69% | €105.00 | €72.40 | n/a | 16 |
| May ’26 | €81.06 | €86.38 +6.56% | 11.53% | €106.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €84.36 | €86.87 +2.97% | 12.16% | €106.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €83.58 | €84.12 +0.64% | 9.48% | €98.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €74.34 | €80.84 +8.74% | 8.58% | €93.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €74.54 | €80.39 +7.84% | 8.35% | €93.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €68.24 | €77.56 +13.66% | 8.19% | €90.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €68.44 | €76.52 +11.80% | 7.84% | €87.00 | €67.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €70.28 | €77.03 +9.61% | 7.95% | €87.10 | €67.00 | €103.05 | 18 |
| Sep ’25 | €70.34 | €76.23 +8.38% | 10.07% | €91.00 | €60.50 | €100.80 | 18 |
| Aug ’25 | €69.44 | €75.58 +8.84% | 10.10% | €91.00 | €60.50 | €90.50 | 18 |
| Jul ’25 | €66.16 | €75.55 +14.19% | 10.12% | €91.00 | €60.50 | €86.74 | 18 |
| Jun ’25 | €66.86 | €75.55 +12.99% | 10.12% | €91.00 | €60.50 | €86.96 | 18 |
| May ’25 | €69.90 | €74.76 +6.95% | 9.64% | €86.00 | €60.50 | €81.06 | 18 |
| Apr ’25 | €69.42 | €73.41 +5.75% | 9.05% | €84.00 | €60.50 | €84.36 | 18 |
| Mar ’25 | €65.86 | €71.07 +7.90% | 10.47% | €84.00 | €58.00 | €83.58 | 19 |
| Feb ’25 | €59.20 | €68.85 +16.30% | 10.81% | €82.00 | €54.50 | €74.34 | 20 |
| Jan ’25 | €58.72 | €67.53 +15.00% | 11.67% | €82.00 | €54.50 | €74.54 | 20 |
| Dec ’24 | €53.38 | €67.46 +26.38% | 11.54% | €82.00 | €54.10 | €68.24 | 20 |
| Nov ’24 | €51.90 | €70.32 +35.49% | 10.62% | €87.00 | €56.50 | €68.44 | 19 |
| Oct ’24 | €59.14 | €74.26 +25.56% | 10.35% | €87.00 | €61.00 | €70.28 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 11:51 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
KBC Group NV는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Juan Lopez Cobo | Banco Santander |
| Flora Benhakoun Bocahut | Barclays |