National Australia Bank Limited

DB:NAL 주식 보고서

시가총액: €76.6b

National Australia Bank 가치 평가

NAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NAL ( €24.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NAL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익AU$7.06b
시가총액AU$122.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$83.4b
NAL National Australia Bank
17.4x2.3%€122.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NAL은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NAL 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAL 17.4x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NAL 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NAL 17.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.60
€20.68
-15.9%
10.7%€23.69€16.35n/a14
Nov ’25€22.85
€20.00
-12.5%
10.7%€23.13€16.13n/a14
Oct ’25€22.87
€20.15
-11.9%
10.2%€23.21€16.19n/a15
Sep ’25€23.20
€19.64
-15.3%
9.2%€21.78€16.03n/a15
Aug ’25€22.84
€19.35
-15.3%
8.9%€21.60€16.04n/a15
Jul ’25€22.24
€19.53
-12.2%
8.7%€21.87€16.24n/a15
Jun ’25€20.48
€19.54
-4.6%
8.8%€21.93€16.28n/a15
May ’25€20.35
€18.81
-7.5%
8.9%€20.81€15.63n/a14
Apr ’25€20.65
€18.73
-9.3%
9.1%€20.63€15.58n/a14
Mar ’25€20.38
€18.48
-9.3%
9.4%€20.66€15.60n/a14
Feb ’25€19.18
€17.73
-7.6%
7.7%€19.32€15.55n/a14
Jan ’25€18.79
€17.38
-7.5%
6.7%€19.22€15.71n/a14
Dec ’24€17.14
€17.13
-0.01%
6.9%€18.99€15.52n/a14
Nov ’24€16.57
€17.31
+4.5%
5.9%€18.89€15.59€22.8514
Oct ’24€17.46
€17.40
-0.3%
6.4%€19.06€15.13€22.8714
Sep ’24€16.96
€16.96
-0.05%
6.4%€18.70€14.84€23.2015
Aug ’24€17.08
€16.78
-1.8%
8.3%€19.05€13.91€22.8415
Jul ’24€15.84
€16.93
+6.9%
8.4%€19.23€14.04€22.2415
Jun ’24€15.64
€16.99
+8.6%
8.3%€19.23€14.04€20.4815
May ’24€17.10
€17.88
+4.5%
10.2%€20.92€13.75€20.3515
Apr ’24€16.65
€18.81
+12.9%
11.0%€21.80€14.15€20.6515
Mar ’24€18.44
€20.30
+10.1%
9.2%€22.83€14.82€20.3815
Feb ’24€20.17
€20.75
+2.9%
8.6%€23.18€15.63€19.1815
Jan ’24€18.67
€20.62
+10.4%
8.3%€22.94€15.55€18.7915
Dec ’23€20.34
€20.62
+1.4%
8.3%€22.94€15.55€17.1415
Nov ’23€20.69
€20.67
-0.08%
5.2%€22.55€18.79€16.5715

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%