National Bank of Greece S.A.

DB:NAGF 주식 보고서

시가총액: €6.9b

National Bank of Greece 가치 평가

NAGF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NAGF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NAGF ( €7.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NAGF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

NAGF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NAGF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NAGF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NAGF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NAGF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익€1.30b
시가총액€6.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NAGF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NAGF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
A323410 KakaoBank
24.5x13.3%₩10.6t
NAGF National Bank of Greece
5.3x-7.5%€6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: NAGF은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

NAGF 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAGF 5.3x업계 평균 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NAGF 은 Price-To-Earnings 5.3 European Banks 업계 평균( 7.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NAGF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NAGF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율8.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NAGF 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NAGF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.68
€9.84
+28.1%
9.3%€11.20€8.44n/a15
Dec ’25€6.74
€9.83
+45.8%
9.3%€11.20€8.44n/a15
Nov ’25€7.11
€9.99
+40.5%
10.4%€12.00€8.06n/a16
Oct ’25€7.78
€10.00
+28.6%
8.7%€11.20€8.50n/a15
Sep ’25€7.85
€9.70
+23.5%
9.1%€11.20€7.80n/a16
Aug ’25€7.90
€9.49
+20.2%
10.3%€11.00€7.80n/a16
Jul ’25€7.84
€9.12
+16.3%
9.7%€10.40€7.20n/a14
Jun ’25€8.04
€9.11
+13.3%
9.4%€10.40€7.20n/a15
May ’25€7.59
€9.04
+19.0%
9.3%€10.37€7.20n/a14
Apr ’25€7.20
€8.46
+17.5%
11.7%€10.20€6.20n/a14
Mar ’25€7.17
€8.13
+13.4%
8.9%€9.10€6.20n/a13
Feb ’25€6.96
€8.12
+16.8%
8.9%€9.10€6.20n/a13
Jan ’25€6.18
€7.80
+26.2%
9.5%€8.90€6.20n/a13
Dec ’24€6.21
€7.78
+25.3%
9.3%€8.90€6.20€6.7413
Nov ’24€5.30
€7.68
+44.8%
8.6%€8.75€6.20€7.1112
Oct ’24€5.35
€7.63
+42.8%
7.9%€8.50€6.20€7.7812
Sep ’24€6.23
€7.47
+19.9%
7.9%€8.50€6.20€7.8512
Aug ’24€6.26
€7.34
+17.1%
7.5%€8.50€6.20€7.9012
Jul ’24€6.03
€6.86
+13.8%
9.1%€7.95€5.90€7.8410
Jun ’24€5.89
€6.03
+2.2%
13.1%€7.30€4.20€8.0410
May ’24€4.66
€5.66
+21.5%
13.1%€6.75€4.20€7.5912
Apr ’24€4.41
€5.45
+23.5%
11.5%€6.60€4.20€7.2012
Mar ’24€5.40
€5.13
-5.0%
11.2%€6.20€4.20€7.1711
Feb ’24€4.35
€4.92
+13.1%
7.4%€5.20€4.20€6.9611
Jan ’24€3.70
€4.70
+27.1%
8.8%€5.20€4.20€6.1810
Dec ’23€3.87
€4.60
+18.7%
8.4%€5.20€4.20€6.2110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 13:09
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

National Bank of Greece S.A. 36 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Kirishanthan VijayarajahBarclays
Robert BateBarclays