MONETA Money Bank, a.s.

DB:MM0 주식 보고서

시가총액: €2.5b

MONETA Money Bank 가치 평가

MM0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MM0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MM0 ( €4.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MM0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MM0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MM0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MM0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MM0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MM0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.6x
수익Kč5.46b
시가총액Kč63.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MM0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MM0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
PNBN Bank Pan Indonesia
18.7xn/aRp43.1t
MM0 MONETA Money Bank
11.6x1.8%€63.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MM0은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MM0 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MM0 11.6x업계 평균 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MM0 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MM0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MM0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MM0 11.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MM0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.90
€4.51
-7.9%
7.2%€5.08€4.12n/a6
Dec ’25€4.84
€4.45
-7.9%
5.3%€4.75€4.12n/a6
Nov ’25€4.58
€4.47
-2.4%
7.5%€4.84€3.89n/a8
Oct ’25€4.36
€4.43
+1.8%
7.2%€4.88€3.92n/a9
Sep ’25€4.25
€4.43
+4.4%
7.2%€4.88€3.92n/a9
Aug ’25€4.17
€4.25
+1.8%
7.8%€4.72€3.54n/a10
Jul ’25€4.05
€4.26
+5.1%
6.8%€4.73€3.64n/a9
Jun ’25€3.88
€4.22
+9.0%
6.9%€4.68€3.60n/a9
May ’25€3.82
€4.13
+8.2%
6.9%€4.63€3.56n/a9
Apr ’25€3.96
€4.09
+3.2%
7.3%€4.61€3.55n/a9
Mar ’25€4.02
€4.09
+1.7%
7.3%€4.61€3.55n/a9
Feb ’25€3.92
€4.10
+4.8%
6.7%€4.70€3.62n/a10
Jan ’25€3.70
€4.07
+10.0%
9.5%€4.79€3.47n/a9
Dec ’24€3.63
€4.05
+11.7%
9.2%€4.82€3.50€4.849
Nov ’24€3.60
€3.90
+8.6%
6.7%€4.24€3.44€4.589
Oct ’24€3.43
€3.85
+12.5%
7.2%€4.29€3.47€4.3610
Sep ’24€3.40
€3.90
+15.0%
7.1%€4.34€3.52€4.2510
Aug ’24€3.53
€3.86
+9.5%
6.8%€4.36€3.54€4.1710
Jul ’24€3.31
€3.79
+14.5%
9.0%€4.40€3.36€4.0510
Jun ’24€3.27
€3.87
+18.2%
8.5%€4.43€3.39€3.889
May ’24€3.61
€3.90
+8.1%
8.0%€4.46€3.54€3.829
Apr ’24€3.56
€3.84
+8.0%
7.6%€4.40€3.51€3.968
Mar ’24€3.57
€3.84
+7.8%
7.6%€4.40€3.51€4.028
Feb ’24€3.35
€3.76
+12.2%
8.9%€4.37€3.41€3.928
Jan ’24€3.09
€3.76
+21.8%
10.9%€4.50€3.34€3.708
Dec ’23€2.93
€3.89
+33.1%
13.7%€4.72€3.32€3.639

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 03:54
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MONETA Money Bank, a.s. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Olga VeselovaBofA Global Research
Andrzej PowierzaCitigroup Inc