TBC Bank Group PLC

DB:LR6 주식 보고서

시가총액: €2.1b

TBC Bank Group 가치 평가

LR6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LR6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LR6 ( €38.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €78.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LR6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LR6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LR6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LR6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LR6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LR6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.9x
수익GEL 1.24b
시가총액GEL 6.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LR6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LR6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.9x
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P
13x11.4%د.ك666.3m
LR6 TBC Bank Group
4.9x16.8%€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: LR6은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LR6 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LR6 4.9x업계 평균 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LR6 은 Price-To-Earnings 4.9 European Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LR6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LR6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.9x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LR6 은 예상 4.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LR6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€38.20
€48.18
+26.1%
24.7%€67.55€35.14n/a4
Nov ’25€32.60
€46.28
+42.0%
23.2%€63.79€34.68n/a4
Oct ’25€31.60
€45.86
+45.1%
22.6%€62.96€34.95n/a4
Sep ’25€37.40
€45.86
+22.6%
22.6%€62.96€34.95n/a4
Aug ’25€36.60
€46.84
+28.0%
18.8%€62.62€35.83n/a5
Jul ’25€30.40
€43.47
+43.0%
21.1%€60.06€34.36n/a5
Jun ’25€30.60
€45.04
+47.2%
19.6%€61.35€36.76n/a5
May ’25€40.20
€46.56
+15.8%
21.0%€64.96€38.87n/a5
Apr ’25€36.95
€45.96
+24.4%
21.0%€64.13€38.37n/a5
Mar ’25€37.30
€46.46
+24.6%
20.7%€64.34€38.17n/a5
Feb ’25€33.80
€45.55
+34.8%
21.4%€63.51€37.39n/a5
Jan ’25€32.50
€44.50
+36.9%
21.7%€62.64€36.87n/a5
Dec ’24n/a
€44.50
0%
21.7%€62.64€36.87n/a5
Nov ’24n/a
€40.28
0%
12.6%€46.37€31.31€32.605
Oct ’24n/a
€40.28
0%
12.6%€46.37€31.31€31.605
Sep ’24n/a
€39.56
0%
12.6%€45.36€30.62€37.405
Aug ’24n/a
€36.70
0%
14.8%€45.17€28.96€36.605
Jul ’24n/a
€36.70
0%
14.8%€45.17€28.96€30.405
Jun ’24n/a
€37.38
0%
15.2%€47.17€30.25€30.605
May ’24n/a
€36.92
0%
14.6%€46.78€31.16€40.205
Apr ’24n/a
€36.92
0%
15.8%€47.73€30.95€36.955
Mar ’24n/a
€36.69
0%
15.7%€47.34€30.70€37.305
Feb ’24n/a
€34.63
0%
17.0%€46.18€29.70€33.805
Jan ’24n/a
€30.40
0%
33.7%€47.27€16.30€32.505
Dec ’23n/a
€30.40
0%
33.7%€47.27€16.30n/a5
Nov ’23n/a
€29.61
0%
33.7%€48.52€19.81n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%