Komercní banka, a.s.

DB:KONN 주식 보고서

시가총액: €6.1b

Komercní banka 가치 평가

KONN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KONN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KONN ( €31.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KONN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KONN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KONN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KONN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KONN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KONN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익Kč15.80b
시가총액Kč153.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KONN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KONN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.8x8.2%RM 29.1b
KONN Komercní banka
9.7x1.4%€153.9b

Price-To-Earnings 대 피어: KONN은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KONN 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KONN 9.7x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KONN 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KONN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KONN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율9.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KONN 9.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KONN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.66
€35.56
+12.3%
7.8%€40.08€31.09n/a11
Nov ’25€32.22
€34.98
+8.6%
9.2%€40.05€29.68n/a11
Oct ’25€31.40
€35.26
+12.3%
9.1%€40.32€29.88n/a11
Sep ’25€30.08
€35.40
+17.7%
9.2%€40.39€29.93n/a11
Aug ’25€31.56
€35.24
+11.7%
9.4%€42.12€29.23n/a11
Jul ’25€30.92
€35.87
+16.0%
9.5%€42.80€29.70n/a11
Jun ’25€31.06
€36.37
+17.1%
9.7%€43.10€29.91n/a11
May ’25€34.20
€35.27
+3.1%
8.4%€38.78€29.04n/a11
Apr ’25€32.88
€34.00
+3.4%
10.2%€38.57€28.88n/a11
Mar ’25€32.38
€33.67
+4.0%
10.5%€38.50€28.83n/a10
Feb ’25€29.84
€33.53
+12.4%
8.3%€39.19€29.77n/a10
Jan ’25€28.94
€33.53
+15.9%
8.3%€39.19€29.77n/a10
Dec ’24€28.06
€33.34
+18.8%
8.9%€39.39€29.88n/a10
Nov ’24€27.40
€32.25
+17.7%
7.3%€36.36€28.38€32.2210
Oct ’24€27.48
€33.33
+21.3%
8.3%€37.94€28.68€31.4011
Sep ’24€28.78
€33.94
+17.9%
8.1%€38.46€29.07€30.0811
Aug ’24€29.46
€34.33
+16.5%
10.5%€39.25€29.23€31.5611
Jul ’24€27.62
€35.31
+27.8%
10.7%€39.83€29.66€30.9211
Jun ’24€27.68
€35.31
+27.6%
10.7%€39.83€29.66€31.0611
May ’24€29.80
€36.57
+22.7%
9.7%€43.34€30.17€34.2011
Apr ’24€30.06
€35.57
+18.3%
9.5%€42.42€29.52€32.8812
Mar ’24€31.46
€36.08
+14.7%
9.5%€43.04€29.96€32.3812
Feb ’24€31.18
€36.66
+17.6%
12.6%€46.27€29.87€29.8412
Jan ’24€26.92
€36.50
+35.6%
14.1%€45.34€29.26€28.9412
Dec ’23€28.44
€36.15
+27.1%
15.0%€45.10€27.35€28.0612
Nov ’23€28.86
€35.94
+24.5%
14.0%€44.28€27.22€27.4013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%