Bank7 Corp.

DB:J0N 주식 보고서

시가총액: €427.1m

Bank7 가치 평가

J0N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J0N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: J0N ( €45.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €98.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J0N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

J0N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J0N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 J0N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J0N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J0N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익US$35.66m
시가총액US$447.45m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J0N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J0N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
SCZC West Coast Community Bancorp
12.6xn/aUS$435.6m
THVB Thomasville Bancshares
13.6xn/aUS$441.5m
J0N Bank7
12.7x0.3%€447.4m

Price-To-Earnings 대 피어: J0N은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

J0N 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
J0N 12.7x업계 평균 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J0N 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

J0N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J0N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율8.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: J0N 12.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J0N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€45.20
€42.07
-6.9%
1.8%€42.98€41.15n/a3
Nov ’25€39.00
€42.07
+7.9%
1.8%€42.98€41.15n/a3
Oct ’25€33.40
€37.49
+12.2%
6.9%€41.10€35.23n/a3
Sep ’25€35.40
€36.10
+2.0%
1.2%€36.71€35.79n/a3
Aug ’25€37.80
€36.10
-4.5%
1.2%€36.71€35.79n/a3
Jul ’25€28.60
€33.39
+16.8%
9.5%€36.52€29.03n/a3
Jun ’25€26.60
€32.90
+23.7%
9.3%€36.66€29.14n/a3
May ’25€25.40
€32.90
+29.5%
9.3%€36.66€29.14n/a3
Apr ’25€25.60
€32.02
+25.1%
11.1%€36.95€28.63n/a3
Mar ’25€25.60
€33.32
+30.1%
10.4%€37.02€28.69n/a3
Feb ’25€25.60
€33.32
+30.1%
10.4%€37.02€28.69n/a3
Jan ’25€24.10
€29.99
+24.5%
6.5%€32.72€28.18n/a3
Dec ’24n/a
€27.32
0%
17.6%€33.91€22.61n/a3
Nov ’24n/a
€27.32
0%
17.6%€33.91€22.61€39.003
Oct ’24n/a
€30.14
0%
11.6%€34.27€25.70€33.403
Sep ’24n/a
€29.06
0%
11.9%€32.36€24.27€35.403
Aug ’24n/a
€29.06
0%
11.9%€32.36€24.27€37.803
Jul ’24n/a
€28.71
0%
11.8%€32.98€24.74€28.603
Jun ’24n/a
€28.56
0%
11.8%€32.81€24.61€26.603
May ’24n/a
€28.56
0%
11.8%€32.81€24.61€25.403
Apr ’24n/a
€31.96
0%
9.8%€35.03€27.66€25.603
Mar ’24n/a
€31.96
0%
9.8%€35.03€27.66€25.603
Feb ’24n/a
€31.96
0%
9.8%€35.03€27.66€25.603
Jan ’24n/a
€34.41
0%
9.6%€38.46€30.37€24.103
Dec ’23n/a
€34.41
0%
9.6%€38.46€30.37n/a3
Nov ’23n/a
€34.41
0%
9.6%€38.46€30.37n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.49

7D

-2.1%

1Y

14.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.20

7D

-3.1%

1Y

-26.6%