SouthState 가치 평가
FJ5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FJ5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FJ5 ( €80.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €156.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FJ5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FJ5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FJ5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FJ5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.1x |
| 수익 | US$508.81m |
| 시가총액 | US$9.28b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FJ5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FJ5은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FJ5 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FJ5 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FJ5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FJ5 18.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €80.50 | €101.80 +26.46% | 5.95% | €108.19 | €87.46 | n/a | 11 |
| May ’26 | €76.00 | €100.31 +31.99% | 7.10% | €113.79 | €84.90 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €85.50 | €114.38 +33.78% | 6.06% | €125.13 | €101.03 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €95.00 | €119.48 +25.77% | 6.34% | €129.74 | €104.75 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €94.50 | €119.94 +26.93% | 6.34% | €130.23 | €105.15 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €92.00 | €116.65 +26.79% | 8.42% | €130.26 | €102.28 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €101.00 | €104.81 +3.77% | 6.60% | €113.30 | €89.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €89.50 | €99.44 +11.10% | 5.32% | €106.32 | €87.83 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €87.00 | €97.79 +12.41% | 5.80% | €103.89 | €85.82 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €87.00 | €98.42 +13.13% | 7.17% | €103.48 | €81.53 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €91.00 | €98.42 +8.16% | 7.17% | €103.48 | €81.53 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €70.50 | €85.91 +21.85% | 6.18% | €94.44 | €77.78 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €70.50 | €85.91 +21.85% | 6.18% | €94.44 | €77.78 | n/a | 8 |
| May ’25 | €72.00 | €84.94 +17.98% | 7.69% | €95.14 | €75.55 | €76.00 | 7 |
| Apr ’25 | €77.50 | €86.65 +11.81% | 6.61% | €94.96 | €78.20 | €85.50 | 7 |
| Mar ’25 | €77.50 | €86.15 +11.16% | 6.22% | €94.68 | €77.97 | €95.00 | 8 |
| Feb ’25 | €76.50 | €85.98 +12.40% | 5.89% | €94.18 | €77.56 | €94.50 | 8 |
| Jan ’25 | €77.00 | €77.38 +0.50% | 9.75% | €88.08 | €65.38 | €92.00 | 9 |
| Dec ’24 | €67.50 | €73.37 +8.69% | 6.07% | €80.44 | €68.13 | €101.00 | 8 |
| Nov ’24 | €62.00 | €73.37 +18.34% | 6.07% | €80.44 | €68.13 | €89.50 | 8 |
| Oct ’24 | €63.00 | €79.34 +25.93% | 8.03% | €89.86 | €69.05 | €87.00 | 8 |
| Sep ’24 | €66.50 | €79.73 +19.89% | 4.77% | €87.94 | €73.13 | €87.00 | 8 |
| Aug ’24 | €70.50 | €78.64 +11.55% | 4.88% | €86.50 | €71.93 | €91.00 | 8 |
| Jul ’24 | €61.00 | €76.43 +25.29% | 9.21% | €87.41 | €68.09 | €70.50 | 8 |
| Jun ’24 | €58.50 | €76.20 +30.26% | 8.18% | €85.93 | €66.93 | €70.50 | 8 |
| May ’24 | €61.00 | €78.05 +27.95% | 6.42% | €86.59 | €69.27 | €72.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 00:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SouthState Corporation 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jared David Shaw | Barclays |
| Blair Brantley | BB&T Capital Markets |
| Benjamin Gerlinger | Citigroup Inc |