First Financial Bankshares, Inc.

DB:FI6 주식 보고서

시가총액: €5.2b

First Financial Bankshares 가치 평가

FI6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FI6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.01
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: FI6 ( €36.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FI6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FI6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FI6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FI6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FI6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FI6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.8x
수익US$223.51m
시가총액US$5.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FI6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FI6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
CBK Commerzbank
10.4x9.2%€22.1b
UBSI United Bankshares
13.9x8.6%US$5.2b
GBCI Glacier Bancorp
29.6x31.7%US$5.6b
VLY Valley National Bancorp
16x27.3%US$5.7b
FI6 First Financial Bankshares
23.8x7.3%€5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FI6은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FI6 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FI6 23.8x업계 평균 8.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FI6 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FI6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FI6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.8x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FI6 23.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FI6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€36.20
€38.61
+6.7%
2.8%€40.04€37.18n/a4
Jan ’26€34.40
€39.10
+13.7%
4.7%€41.71€36.97n/a4
Dec ’25€39.80
€37.06
-6.9%
5.5%€39.66€33.99n/a4
Nov ’25€33.00
€36.06
+9.3%
4.0%€36.99€33.29n/a5
Oct ’25€33.00
€32.34
-2.0%
5.6%€35.83€30.91n/a5
Sep ’25€32.60
€33.12
+1.6%
4.5%€35.99€31.83n/a5
Aug ’25€35.40
€33.12
-6.4%
4.5%€35.99€31.83n/a5
Jul ’25€27.20
€29.48
+8.4%
1.6%€30.04€29.10n/a5
Jun ’25€27.40
€29.48
+7.6%
1.6%€30.04€29.10n/a5
May ’25€27.60
€29.48
+6.8%
1.6%€30.04€29.10n/a5
Apr ’25€30.00
€29.79
-0.7%
3.4%€31.65€28.86n/a5
Mar ’25€28.40
€29.73
+4.7%
4.6%€32.32€28.62n/a5
Feb ’25€28.80
€29.73
+3.2%
4.6%€32.32€28.62€36.205
Jan ’25€28.00
€25.99
-7.2%
6.1%€28.18€23.63€34.405
Dec ’24€23.80
€25.37
+6.6%
2.8%€26.11€24.25€39.805
Nov ’24€22.60
€25.32
+12.0%
3.3%€26.26€24.38€33.005
Oct ’24€23.00
€29.60
+28.7%
6.8%€31.41€25.70€33.005
Sep ’24€26.40
€29.20
+10.6%
1.9%€29.83€28.48€32.605
Aug ’24€29.40
€29.20
-0.7%
1.9%€29.83€28.48€35.405
Jul ’24€26.40
€28.43
+7.7%
3.0%€29.44€27.60€27.205
Jun ’24€24.00
€28.79
+19.9%
2.6%€29.62€27.77€27.405
May ’24€26.20
€27.58
+5.3%
6.7%€29.17€23.70€27.606
Apr ’24€29.20
€32.44
+11.1%
10.2%€35.06€25.83€30.006
Mar ’24€34.40
€33.50
-2.6%
8.2%€35.20€27.79€28.406
Feb ’24€32.60
€32.85
+0.8%
8.0%€35.00€27.63€28.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€39.35
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 07:37
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

First Financial Bankshares, Inc. 16 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bryce RoweBaird
Michael ZaremskiCredit Suisse
David BishopDrexel Hamilton