First Commonwealth Financial Corporation

DB:FCF 주식 보고서

시가총액: €1.9b

First Commonwealth Financial 가치 평가

FCF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FCF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FCF ( €18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FCF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FCF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FCF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FCF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FCF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FCF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익US$151.55m
시가총액US$1.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FCF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FCF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
WKBN Walliser Kantonalbank
12.4xn/aCHF 1.7b
CHCO City Holding
16.9x-2.1%US$2.0b
FCF First Commonwealth Financial
12.8x2.9%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: FCF은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FCF 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FCF 12.8x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FCF 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FCF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FCF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율9.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FCF 12.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FCF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.00
€17.29
-3.9%
8.6%€19.45€14.82n/a6
Nov ’25€14.90
€16.70
+12.1%
6.7%€18.39€14.71n/a6
Oct ’25€15.20
€17.09
+12.4%
8.4%€19.87€15.36n/a6
Sep ’25€15.30
€17.47
+14.2%
8.4%€20.32€15.70n/a6
Aug ’25€16.50
€17.47
+5.9%
8.4%€20.32€15.70n/a6
Jul ’25€12.60
€14.84
+17.8%
6.4%€15.85€13.05n/a6
Jun ’25€12.10
€14.84
+22.6%
6.4%€15.85€13.05n/a6
May ’25€12.50
€14.84
+18.7%
6.4%€15.85€13.05n/a6
Apr ’25€12.70
€14.68
+15.6%
6.4%€15.68€12.92n/a6
Mar ’25€12.00
€14.97
+24.8%
4.5%€15.83€13.96n/a6
Feb ’25€12.90
€14.95
+15.9%
4.3%€15.64€13.80n/a6
Jan ’25€14.20
€13.85
-2.5%
10.0%€16.34€12.71n/a6
Dec ’24€12.20
€13.97
+14.5%
7.8%€16.10€13.26n/a6
Nov ’24€11.50
€13.97
+21.5%
7.8%€16.10€13.26€14.906
Oct ’24€11.50
€14.95
+30.0%
7.7%€17.00€13.22€15.206
Sep ’24€12.00
€14.62
+21.9%
6.3%€16.45€13.71€15.306
Aug ’24€13.10
€14.21
+8.5%
9.5%€16.33€11.79€16.506
Jul ’24€11.90
€13.76
+15.6%
8.6%€15.59€11.92€12.606
Jun ’24€11.80
€13.72
+16.3%
10.4%€16.28€11.76€12.106
May ’24€11.30
€13.91
+23.1%
9.7%€16.33€11.79€12.506
Apr ’24€11.30
€15.06
+33.2%
10.0%€16.68€12.04€12.706
Mar ’24€15.00
€15.89
+5.9%
7.3%€17.84€14.09€12.006
Feb ’24€13.50
€15.12
+12.0%
7.4%€17.41€13.75€12.907
Jan ’24€13.10
€15.76
+20.3%
7.4%€18.15€14.33€14.207
Dec ’23€14.00
€16.22
+15.9%
7.4%€18.85€14.88€12.207
Nov ’23€14.40
€16.22
+12.7%
7.4%€18.85€14.88€11.507

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%