First Citizens BancShares, Inc.

DB:FC6A 주식 보고서

시가총액: €31.2b

First Citizens BancShares 가치 평가

FC6A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FC6A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FC6A ( €2200 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3671.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FC6A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FC6A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FC6A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FC6A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FC6A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FC6A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익US$2.53b
시가총액US$32.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FC6A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FC6A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
QNBTR QNB Bank
26.7xn/a₺953.9b
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC
5.5x-4.5%د.إ123.2b
FC6A First Citizens BancShares
13x-8.2%€32.5b

Price-To-Earnings 대 피어: FC6A은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FC6A 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FC6A 13.0x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FC6A 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FC6A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FC6A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FC6A 13 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FC6A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2,200.00
€2,057.17
-6.5%
5.5%€2,229.68€1,897.60n/a11
Nov ’25€1,760.00
€1,964.98
+11.6%
4.5%€2,126.35€1,849.00n/a11
Oct ’25€1,630.00
€2,027.31
+24.4%
8.1%€2,462.90€1,791.20n/a11
Sep ’25€1,780.00
€2,129.30
+19.6%
7.0%€2,517.63€1,968.33n/a12
Aug ’25€1,920.00
€2,118.64
+10.3%
9.3%€2,543.75€1,711.25n/a12
Jul ’25€1,560.00
€1,890.32
+21.2%
6.9%€2,235.36€1,723.09n/a11
Jun ’25€1,590.00
€1,867.38
+17.4%
7.1%€2,208.24€1,702.19n/a11
May ’25€1,580.00
€1,875.73
+18.7%
9.1%€2,248.32€1,545.72n/a11
Apr ’25€1,470.00
€1,699.98
+15.6%
6.5%€1,847.40€1,477.92n/a10
Mar ’25€1,440.00
€1,676.33
+16.4%
6.0%€1,856.40€1,485.12n/a9
Feb ’25€1,380.00
€1,665.67
+20.7%
6.0%€1,844.60€1,475.68n/a9
Jan ’25€1,290.00
€1,620.38
+25.6%
8.6%€1,906.80€1,380.16n/a9
Dec ’24€1,330.00
€1,651.32
+24.2%
7.7%€1,865.20€1,417.55n/a9
Nov ’24€1,290.00
€1,647.91
+27.7%
8.3%€1,883.80€1,431.69€1,760.009
Oct ’24€1,280.00
€1,637.23
+27.9%
5.7%€1,749.92€1,437.77€1,630.008
Sep ’24€1,240.00
€1,598.70
+28.9%
3.0%€1,672.80€1,535.31€1,780.006
Aug ’24€1,290.00
€1,403.18
+8.8%
10.5%€1,612.94€1,226.75€1,920.006
Jul ’24€1,160.00
€1,411.71
+21.7%
10.6%€1,626.26€1,236.87€1,560.006
Jun ’24€1,160.00
€1,371.37
+18.2%
9.7%€1,611.75€1,220.33€1,590.005
May ’24€900.00
€1,010.30
+12.3%
9.8%€1,106.14€871.34€1,580.004
Apr ’24€855.00
€1,026.28
+20.0%
7.9%€1,107.00€945.56€1,470.002
Mar ’24€680.00
€849.97
+25.0%
5.3%€891.01€773.77€1,440.004
Feb ’24€700.00
€864.28
+23.5%
1.3%€875.81€852.76€1,380.004
Jan ’24€700.00
€986.90
+41.0%
2.6%€1,012.20€961.59€1,290.004
Dec ’23€765.00
€986.90
+29.0%
2.6%€1,012.20€961.59€1,330.004
Nov ’23€815.00
€986.90
+21.1%
2.6%€1,012.20€961.59€1,290.004

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%