Erste Group Bank 가치 평가
EBO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EBO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EBO ( €51.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €132.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EBO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EBO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EBO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EBO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.7x |
| 수익 | €3.10b |
| 시가총액 | €20.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EBO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EBO은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EBO 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EBO 은 Price-To-Earnings 6.7 European Banks 업계 평균( 7.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EBO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.7x |
| 공정 PE 비율 | 9.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EBO 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €51.18 | €58.46 +14.2% | 7.9% | €70.00 | €51.61 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €51.28 | €57.03 +11.2% | 6.8% | €68.00 | €51.61 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €49.27 | €55.65 +12.9% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €48.83 | €55.65 +14.0% | 8.6% | €66.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €46.20 | €52.26 +13.1% | 9.7% | €65.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €44.66 | €51.16 +14.5% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €45.08 | €50.59 +12.2% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €44.30 | €49.40 +11.5% | 10.0% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €40.78 | €47.37 +16.2% | 11.5% | €58.00 | €39.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €37.23 | €48.12 +29.2% | 12.6% | €60.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €39.56 | €47.25 +19.4% | 11.9% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €36.56 | €46.99 +28.5% | 11.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €37.00 | €46.85 +26.6% | 10.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €33.74 | €46.45 +37.7% | 11.3% | €56.00 | €39.48 | €51.28 | 14 |
| Oct ’24 | €32.79 | €46.00 +40.3% | 11.6% | €55.00 | €37.56 | €49.27 | 14 |
| Sep ’24 | €33.08 | €46.00 +39.0% | 11.2% | €55.00 | €37.56 | €48.83 | 15 |
| Aug ’24 | €34.41 | €45.83 +33.2% | 11.1% | €55.00 | €37.56 | €46.20 | 15 |
| Jul ’24 | €31.76 | €44.47 +40.0% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €44.66 | 15 |
| Jun ’24 | €30.60 | €44.47 +45.3% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €45.08 | 15 |
| May ’24 | €33.09 | €44.44 +34.3% | 13.4% | €56.00 | €34.56 | €44.30 | 15 |
| Apr ’24 | €30.33 | €43.53 +43.5% | 14.3% | €54.00 | €32.10 | €40.78 | 16 |
| Mar ’24 | €36.64 | €42.46 +15.9% | 15.9% | €53.00 | €32.10 | €37.23 | 16 |
| Feb ’24 | €34.45 | €41.65 +20.9% | 15.7% | €52.00 | €32.10 | €39.56 | 16 |
| Jan ’24 | €29.70 | €41.13 +38.5% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €36.56 | 16 |
| Dec ’23 | €29.29 | €41.08 +40.3% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €37.00 | 16 |
| Nov ’23 | €25.02 | €39.44 +57.6% | 17.4% | €52.00 | €30.00 | €33.74 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Crédit Agricole
€38.2b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.54
7D
-5.4%
1Y
4.8%
Alior Bank
zł12.0b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.69
7D
3.7%
1Y
18.0%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$52.5b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.95
7D
8.3%
1Y
-29.9%