Danske Bank 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 DSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DSN ( €26.83 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €73.66 )

DSN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DSN ( €26.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DSN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DSN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DSN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DSN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DSN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DSN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.2x
수익	DKK 23.40b
시가총액	DKK 168.24b

DSN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	-1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DSN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DSN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.6x
CBK Commerzbank	8.7x	8.9%	€18.4b
PCZ ProCredit Holding	4.4x	12.2%	€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	9.8x	10.7%	€105.0m
2891 CTBC Financial Holding	11.6x	1.1%	NT$773.0b
DSN Danske Bank	7.2x	-7.2%	€168.2b

Price-To-Earnings 대 피어: DSN은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DSN 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DSN 은 Price-To-Earnings 7.2 European Banks 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DSN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DSN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.2x
공정 PE 비율	9.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSN 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DSN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€26.83	€31.55 +17.6%	14.9%	€39.97	€19.45	n/a	16
Dec ’25	€26.78	€31.49 +17.6%	15.4%	€39.94	€19.43	n/a	16
Nov ’25	€26.91	€31.34 +16.5%	14.9%	€38.21	€19.44	n/a	16
Oct ’25	€26.70	€31.21 +16.9%	14.5%	€36.73	€19.44	n/a	17
Sep ’25	€28.19	€31.05 +10.1%	15.4%	€36.72	€19.43	n/a	15
Aug ’25	€27.90	€30.61 +9.7%	15.2%	€36.45	€19.43	n/a	14
Jul ’25	€28.06	€29.63 +5.6%	15.1%	€34.86	€19.44	n/a	13
Jun ’25	€28.51	€29.38 +3.1%	15.2%	€34.85	€19.43	n/a	13
May ’25	€27.02	€29.46 +9.0%	15.8%	€35.12	€19.44	n/a	13
Apr ’25	€27.56	€29.31 +6.4%	16.6%	€36.47	€19.44	n/a	13
Mar ’25	€27.60	€29.12 +5.5%	14.7%	€34.88	€19.45	n/a	16
Feb ’25	€24.80	€27.90 +12.5%	15.7%	€34.33	€19.44	n/a	15
Jan ’25	€23.90	€27.90 +16.7%	15.6%	€34.34	€19.45	n/a	15
Dec ’24	€23.94	€27.08 +13.1%	14.6%	€32.18	€19.44	€26.78	16
Nov ’24	€22.22	€27.02 +21.6%	14.5%	€32.15	€19.43	€26.91	16
Oct ’24	€21.97	€26.05 +18.6%	15.8%	€32.18	€18.77	€26.70	16
Sep ’24	€20.60	€25.72 +24.9%	16.3%	€32.20	€18.79	€28.19	17
Aug ’24	€21.43	€25.58 +19.4%	16.3%	€32.20	€18.78	€27.90	17
Jul ’24	€21.88	€24.43 +11.7%	15.7%	€30.88	€17.46	€28.06	17
Jun ’24	€19.32	€23.55 +21.9%	13.3%	€27.53	€17.46	€28.51	17
May ’24	€19.37	€23.16 +19.6%	12.7%	€27.50	€17.44	€27.02	16
Apr ’24	€18.73	€22.73 +21.4%	12.0%	€27.51	€17.45	€27.56	16
Mar ’24	€21.80	€22.27 +2.1%	13.3%	€27.55	€16.80	€27.60	17
Feb ’24	€18.97	€21.43 +13.0%	12.6%	€24.48	€16.27	€24.80	17
Jan ’24	€18.30	€19.76 +8.0%	13.4%	€24.19	€15.19	€23.90	18
Dec ’23	€17.13	€19.69 +14.9%	14.0%	€24.17	€14.37	€23.94	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 11:09
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Danske Bank A/S 45 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Mads Thinggaard	ABG Sundal Collier
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Fridtjof Berents	Arctic Securities ASA