Ringkjøbing Landbobank A/S

DB:CJ2 주식 보고서

시가총액: €4.0b

Ringkjøbing Landbobank 가치 평가

CJ2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CJ2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CJ2 ( €155.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €223.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CJ2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CJ2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CJ2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CJ2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CJ2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CJ2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익DKK 2.38b
시가총액DKK 29.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CJ2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CJ2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.6x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
AX Axos Financial
10.3x-6.6%US$4.8b
IBOC International Bancshares
11.7xn/aUS$4.6b
CJ2 Ringkjøbing Landbobank
12.4x-2.6%€29.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CJ2은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CJ2 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CJ2 12.4x업계 평균 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CJ2 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CJ2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CJ2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율8.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CJ2 12.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CJ2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€155.50
€178.28
+14.6%
1.5%€180.96€175.60n/a2
Nov ’25€150.60
€178.33
+18.4%
1.5%€181.01€175.65n/a2
Oct ’25€141.20
€173.56
+22.9%
0.4%€174.23€172.89n/a2
Sep ’25€146.70
€173.56
+18.3%
0.4%€174.23€172.89n/a2
Aug ’25€163.40
€173.60
+6.2%
0.4%€174.27€172.93n/a2
Jul ’25€155.80
€173.59
+11.4%
0.4%€174.26€172.92n/a2
Mar ’25€158.10
€167.37
+5.9%
0.2%€167.71€167.04n/a2
Feb ’25€149.20
€167.37
+12.2%
0.2%€167.71€167.04n/a2
Jan ’25€130.30
€158.17
+21.4%
1.7%€160.85€155.49n/a2
Dec ’24€126.90
€158.17
+24.6%
1.7%€160.85€155.49n/a2
Nov ’24€128.30
€158.17
+23.3%
1.7%€160.85€155.49€150.602
Oct ’24€134.30
€158.17
+17.8%
1.7%€160.85€155.49€141.202
Sep ’24€135.60
€161.68
+19.2%
3.7%€167.72€155.65€146.702
Aug ’24€129.20
€155.75
+20.5%
3.4%€161.12€150.38€163.402
Jul ’24€130.30
€140.88
+8.1%
15.1%€161.01€111.36€155.803
Jun ’24€124.00
€140.88
+13.6%
15.1%€161.01€111.36€164.403
May ’24€128.20
€140.88
+9.9%
15.1%€161.01€111.36€158.203
Apr ’24€130.20
€143.32
+10.1%
16.5%€167.95€111.52€161.903
Mar ’24€148.20
€143.32
-3.3%
16.5%€167.95€111.52€158.103
Feb ’24€131.80
€138.92
+5.4%
14.0%€154.61€111.58€149.203
Jan ’24€125.20
€136.68
+9.2%
13.0%€150.58€111.59€130.303
Dec ’23€118.00
€136.68
+15.8%
13.0%€150.58€111.59€126.903
Nov ’23€109.00
€136.68
+25.4%
13.0%€150.58€111.59€128.303

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.2%

1Y

13.4%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.04

7D

-4.2%

1Y

53.0%