BancFirst Corporation

DB:BF1 주식 보고서

시가총액: €3.8b

BancFirst 가치 평가

BF1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BF1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€230.64
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: BF1 ( €113 )는 당사 추정치인 공정 가치( €230.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BF1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BF1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BF1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BF1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BF1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BF1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.3x
수익US$216.35m
시가총액US$3.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BF1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BF1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
CBK Commerzbank
10.2x9.2%€21.9b
PCZ ProCredit Holding
4.8x12.2%€497.1m
UCB United Community Banks
16.1x14.2%US$3.9b
FULT Fulton Financial
13.3x15.4%US$3.7b
BF1 BancFirst
18.3x0.7%€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BF1은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BF1 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BF1 18.3x업계 평균 8.3xNo. of Companies49PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BF1 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BF1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BF1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율9.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BF1 18.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BF1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€113.00
€119.81
+6.0%
3.9%€125.85€114.41n/a3
Jan ’26€112.00
€125.44
+12.0%
3.8%€130.26€120.61n/a2
Dec ’25€116.00
€103.87
-10.5%
2.9%€108.19€101.72n/a3
Nov ’25€99.50
€103.87
+4.4%
2.9%€108.19€101.72n/a3
Oct ’25€93.50
€93.65
+0.2%
2.5%€95.76€90.34n/a3
Sep ’25€96.00
€95.76
-0.3%
2.3%€97.30€92.67n/a3
Aug ’25€98.50
€95.76
-2.8%
2.3%€97.30€92.67n/a3
Jul ’25€80.50
€86.01
+6.8%
6.1%€93.87€79.32n/a4
Jun ’25€79.50
€86.01
+8.2%
6.1%€93.87€79.32n/a4
May ’25€82.00
€86.01
+4.9%
6.1%€93.87€79.32n/a4
Apr ’25€80.00
€84.06
+5.1%
8.9%€92.37€72.05n/a4
Mar ’25€80.50
€84.08
+4.4%
7.9%€91.89€73.51n/a4
Feb ’25€81.50
€84.08
+3.2%
7.9%€91.89€73.51n/a4
Jan ’25€89.00
€82.86
-6.9%
3.7%€86.26€79.00€112.004
Dec ’24€78.50
€83.33
+6.1%
6.4%€88.75€74.59€116.004
Nov ’24€76.00
€83.33
+9.6%
6.4%€88.75€74.59€99.504
Oct ’24€82.00
€81.81
-0.2%
5.7%€85.88€74.13€93.504
Sep ’24€87.50
€81.81
-6.5%
5.7%€85.88€74.13€96.004
Aug ’24€90.00
€81.81
-9.1%
5.7%€85.88€74.13€98.504
Jul ’24€83.50
€75.32
-9.8%
7.5%€81.68€66.25€80.504
Jun ’24€78.50
€75.32
-4.0%
7.5%€81.68€66.25€79.504
May ’24€72.00
€75.32
+4.6%
7.5%€81.68€66.25€82.004
Apr ’24n/a
€83.62
0%
4.5%€88.02€77.83€80.004
Mar ’24n/a
€83.52
0%
4.5%€87.43€77.31€80.504
Feb ’24n/a
€83.52
0%
4.5%€87.43€77.31€81.504
Jan ’24n/a
€100.28
0%
5.0%€106.35€93.19€89.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€119.40
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 12:43
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BancFirst Corporation 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
John RodisJanney Montgomery Scott LLC
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods