Banca Sistema 가치 평가

B2S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 B2S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: B2S ( €1.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: B2S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

B2S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: B2S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 B2S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 B2S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.3x
MBK Merkur PrivatBank KgaA	9.9x	10.7%	€105.8m
PCZ ProCredit Holding	4.5x	12.2%	€465.3m
CBK Commerzbank	8.5x	8.9%	€18.1b
CCB Central Cooperative Bank AD	2.5x	n/a	лв213.6m
B2S Banca Sistema	5.6x	25.5%	€97.4m

Price-To-Earnings 대 피어: B2S은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

B2S 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: B2S 은 Price-To-Earnings 5.6 European Banks 업계 평균( 7.6 x).

B2S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

B2S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	5.6x
공정 PE 비율	10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: B2S 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.9 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 B2S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.25	€1.95 +56.0%	23.6%	€2.60	€1.60	n/a	3
Dec ’25	€1.43	€2.23 +56.6%	11.8%	€2.60	€2.00	n/a	3
Nov ’25	€1.48	€2.14 +44.6%	9.1%	€2.40	€1.93	n/a	3
Oct ’25	€1.43	€2.07 +45.2%	5.0%	€2.18	€1.93	n/a	3
Sep ’25	€1.43	€2.07 +44.4%	5.0%	€2.18	€1.93	n/a	3
Aug ’25	€1.50	€2.04 +36.0%	7.1%	€2.18	€1.84	n/a	3
Jul ’25	€1.43	€1.98 +38.3%	5.4%	€2.10	€1.84	n/a	3
Jun ’25	€1.60	€1.98 +23.6%	5.4%	€2.10	€1.84	n/a	3
May ’25	€1.34	€1.49 +11.8%	10.8%	€1.72	€1.36	n/a	3
Apr ’25	€1.31	€1.35 +3.6%	3.0%	€1.40	€1.30	n/a	3
Mar ’25	€1.16	€1.35 +16.5%	3.0%	€1.40	€1.30	n/a	3
Feb ’25	€1.24	€1.36 +9.2%	3.1%	€1.40	€1.30	n/a	3
Jan ’25	€1.16	€1.36 +17.4%	3.1%	€1.40	€1.30	n/a	3
Dec ’24	€1.14	€1.36 +19.4%	3.1%	€1.40	€1.30	€1.43	3
Nov ’24	€1.05	€1.41 +34.8%	5.9%	€1.50	€1.30	€1.48	3
Oct ’24	€1.08	€1.46 +35.7%	9.9%	€1.65	€1.30	€1.43	3
Sep ’24	€1.18	€1.49 +26.3%	9.7%	€1.65	€1.30	€1.43	3
Aug ’24	€1.15	€1.52 +32.7%	12.1%	€1.75	€1.30	€1.50	3
Jul ’24	€1.18	€1.62 +37.3%	5.9%	€1.75	€1.52	€1.43	3
Jun ’24	€1.10	€1.62 +47.3%	5.9%	€1.75	€1.52	€1.60	3
May ’24	€1.31	€1.73 +31.8%	5.5%	€1.83	€1.60	€1.34	3
Apr ’24	€1.32	€1.83 +38.4%	3.4%	€1.90	€1.75	€1.31	3
Mar ’24	€1.48	€2.07 +39.9%	9.5%	€2.35	€1.90	€1.16	3
Feb ’24	€1.72	€2.14 +24.7%	7.4%	€2.35	€1.97	€1.24	3
Jan ’24	€1.49	€2.14 +43.4%	7.4%	€2.35	€1.97	€1.16	3
Dec ’23	€1.50	€2.14 +42.9%	7.4%	€2.35	€1.97	€1.14	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Banca Sistema S.p.A. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.