Ameris Bancorp

DB:AXU 주식 보고서

시가총액: €4.1b

Ameris Bancorp 가치 평가

AXU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AXU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AXU ( €58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €136.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AXU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AXU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AXU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AXU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AXU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AXU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익US$330.24m
시가총액US$4.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AXU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AXU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
HWC Hancock Whitney
12.2x6.8%US$4.7b
AUB Atlantic Union Bankshares
19.5x50.4%US$3.8b
ASB Associated Banc-Corp
21.7x32.1%US$3.9b
AXU Ameris Bancorp
13.1x6.4%€4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AXU은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AXU 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXU 13.1x업계 평균 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AXU 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AXU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AXU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AXU 13.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AXU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€58.00
€70.63
+21.8%
6.8%€77.19€64.65n/a5
Dec ’25€65.00
€67.04
+3.1%
5.2%€73.65€63.26n/a5
Nov ’25€56.50
€64.36
+13.9%
5.4%€71.71€61.60n/a6
Oct ’25€56.00
€62.88
+12.3%
6.6%€68.66€57.82n/a5
Sep ’25€54.50
€61.05
+12.0%
6.6%€68.43€57.63n/a5
Aug ’25€55.50
€61.72
+11.2%
8.1%€70.22€55.43n/a5
Jul ’25€46.20
€53.68
+16.2%
5.8%€57.11€48.69n/a6
Jun ’25€43.60
€53.47
+22.6%
5.8%€56.89€48.50n/a6
May ’25€44.80
€53.47
+19.4%
5.8%€56.89€48.50n/a6
Apr ’25€44.00
€53.07
+20.6%
5.4%€55.86€49.34n/a6
Mar ’25€42.40
€54.32
+28.1%
4.4%€55.40€48.93n/a6
Feb ’25€45.40
€54.32
+19.6%
4.4%€55.40€48.93n/a6
Jan ’25€48.00
€49.41
+2.9%
8.2%€54.48€44.04n/a6
Dec ’24€38.60
€43.23
+12.0%
7.5%€47.25€37.80€65.006
Nov ’24€34.80
€43.23
+24.2%
7.5%€47.25€37.80€56.506
Oct ’24€35.00
€45.69
+30.5%
5.4%€49.50€41.88€56.006
Sep ’24€37.00
€44.79
+21.0%
3.9%€47.53€42.04€54.506
Aug ’24€39.20
€41.19
+5.1%
10.8%€45.47€33.42€55.506
Jul ’24€31.20
€37.98
+21.7%
10.2%€45.81€33.67€46.206
Jun ’24€29.00
€38.17
+31.6%
11.5%€45.54€32.33€43.606
May ’24€30.20
€40.16
+33.0%
10.6%€45.38€34.49€44.806
Apr ’24€32.60
€48.06
+47.4%
10.5%€55.35€39.67€44.005
Mar ’24€44.80
€50.98
+13.8%
5.1%€54.62€47.34€42.405
Feb ’24€43.00
€50.98
+18.6%
5.1%€54.62€47.34€45.405
Jan ’24€44.00
€57.39
+30.4%
4.0%€60.06€53.38€48.005
Dec ’23€50.00
€59.61
+19.2%
4.2%€62.85€55.87€38.604

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 23:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ameris Bancorp 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kevin FitzsimmonsD.A. Davidson & Co.
Manuel NavasD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.