Associated Banc-Corp

DB:AB5 주식 보고서

시가총액: €3.7b

Associated Banc-Corp 가치 평가

AB5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AB5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AB5 ( €22.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AB5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AB5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AB5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AB5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AB5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AB5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.5x
수익US$181.51m
시가총액US$3.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AB5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AB5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.6x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
AUB Atlantic Union Bankshares
19.5x50.4%US$3.8b
8303 SBI Shinsei Bank
9.2x-13.0%JP¥567.1b
ABCB Ameris Bancorp
13.1x6.4%US$4.3b
AB5 Associated Banc-Corp
21.5x32.1%€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: AB5은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AB5 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AB5 21.5x업계 평균 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AB5 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AB5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AB5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AB5 21.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AB5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.20
€26.79
+20.7%
5.0%€28.94€24.11n/a9
Dec ’25€24.60
€25.23
+2.5%
8.0%€28.50€22.80n/a9
Nov ’25€21.60
€22.91
+6.1%
3.7%€24.96€22.19n/a9
Oct ’25€19.10
€21.88
+14.6%
5.8%€24.39€19.87n/a9
Sep ’25€20.20
€21.88
+8.3%
6.6%€24.72€20.14n/a10
Aug ’25€21.00
€22.17
+5.6%
6.5%€24.95€20.33n/a10
Jul ’25€19.40
€21.98
+13.3%
6.1%€25.15€20.49n/a10
Jun ’25€19.20
€22.19
+15.6%
5.6%€25.17€20.51n/a10
May ’25€19.90
€22.20
+11.6%
5.7%€25.29€20.61n/a10
Apr ’25€19.40
€21.23
+9.5%
7.4%€24.71€18.31n/a10
Mar ’25€19.00
€21.51
+13.2%
7.2%€24.93€18.47n/a10
Feb ’25€19.20
€21.51
+12.0%
7.2%€24.93€18.47n/a10
Jan ’25€19.40
€18.61
-4.1%
10.5%€22.59€15.36n/a10
Dec ’24€16.00
€18.11
+13.2%
10.8%€22.99€15.63€24.6010
Nov ’24€15.10
€18.09
+19.8%
12.0%€23.68€16.10€21.6010
Oct ’24€15.80
€19.15
+21.2%
8.5%€22.70€17.03€19.1010
Sep ’24€15.70
€17.92
+14.1%
6.1%€19.96€16.33€20.2010
Aug ’24€17.00
€17.92
+5.4%
6.1%€19.96€16.33€21.0010
Jul ’24€14.80
€17.87
+20.7%
7.3%€20.16€16.03€19.409
Jun ’24€13.60
€18.06
+32.8%
8.7%€21.79€16.34€19.209
May ’24€16.10
€18.75
+16.5%
12.3%€23.59€16.33€19.909
Apr ’24€16.20
€21.72
+34.0%
11.9%€25.81€17.52€19.409
Mar ’24€21.60
€23.12
+7.0%
5.8%€25.77€21.17€19.008
Feb ’24€20.40
€23.12
+13.3%
5.8%€25.77€21.17€19.208
Jan ’24€21.60
€23.99
+11.1%
7.0%€26.74€21.97€19.408
Dec ’23€23.40
€25.06
+7.1%
6.6%€28.35€23.29€16.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 09:51
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Associated Banc-Corp 24 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David GeorgeBaird
Matthew KeatingBarclays
Jared ShawBarclays