The Gunma Bank, Ltd.

TSE:8334 주식 보고서

시가총액: JP¥402.7b

Gunma Bank 가치 평가

8334 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8334 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8334 ( ¥1053 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1559.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8334 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8334 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8334 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8334 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8334 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8334 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.3x
수익JP¥39.18b
시가총액JP¥402.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8334 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8334 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
8418 Yamaguchi Financial Group
12x14.9%JP¥332.7b
7337 Hirogin Holdings
11.4x14.3%JP¥335.6b
5830 Iyogin HoldingsInc
10.1x4.8%JP¥450.2b
8359 Hachijuni Bank
15.6x13.2%JP¥470.8b
8334 Gunma Bank
10.3x6.9%JP¥402.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 8334은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8334 의 PE 비율은 JP Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8334 10.3x업계 평균 9.8xNo. of Companies15PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8334 은 JP Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8334 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8334 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8334 은 예상 10.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8334 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,053.00
JP¥1,070.00
+1.6%
6.5%JP¥1,140.00JP¥1,000.00n/a2
Nov ’25JP¥887.40
JP¥830.00
-6.5%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
Oct ’25JP¥892.10
JP¥830.00
-7.0%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
Sep ’25JP¥970.60
JP¥830.00
-14.5%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
Aug ’25JP¥1,043.00
JP¥830.00
-20.4%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
Jul ’25JP¥1,040.50
JP¥830.00
-20.2%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
Jun ’25JP¥1,081.50
JP¥830.00
-23.3%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
May ’25JP¥949.20
JP¥830.00
-12.6%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
Apr ’25JP¥847.50
JP¥630.00
-25.7%
4.8%JP¥660.00JP¥600.00n/a2
Mar ’25JP¥823.60
JP¥630.00
-23.5%
4.8%JP¥660.00JP¥600.00n/a2
Feb ’25JP¥743.00
JP¥630.00
-15.2%
4.8%JP¥660.00JP¥600.00n/a2
Jan ’25JP¥690.00
JP¥630.00
-8.7%
4.8%JP¥660.00JP¥600.00n/a2
Dec ’24JP¥748.30
JP¥630.00
-15.8%
4.8%JP¥660.00JP¥600.00n/a2
Nov ’24JP¥748.40
JP¥525.00
-29.9%
14.3%JP¥600.00JP¥450.00JP¥887.402
Oct ’24JP¥697.60
JP¥525.00
-24.7%
14.3%JP¥600.00JP¥450.00JP¥892.102
Sep ’24JP¥675.00
JP¥525.00
-22.2%
14.3%JP¥600.00JP¥450.00JP¥970.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hyakugo Bank

JP¥144.8b

Provides various financial services to individual and corporate/sole proprietor customers in Japan.

8368

JP¥589.00

7D

0%

1Y

8.9%

Mizuho Financial Group

JP¥9.4t

Engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally.

8411

JP¥3,700.00

7D

-2.6%

1Y

48.9%

Bank of Saga

JP¥34.9b

Provides various banking products and services in Japan.

8395

JP¥2,076.00

7D

-2.4%

1Y

11.4%