First Foundation Inc.

DB:8F1 주식 보고서

시가총액: €635.0m

First Foundation 가치 평가

8F1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8F1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8F1 ( €7.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8F1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8F1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8F1 은(는) 수익성이 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 8F1 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8F1 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
8F1 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율0.7x
예약US$939.55m
시가총액US$661.23m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8F1 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8F1 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
PCZ ProCredit Holding
0.4x9.9%€450.0m
UBK UmweltBank
0.9xn/a€227.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.4x8.6%€107.3m
MOFG MidWestOne Financial Group
1.2x108.1%US$700.1m
8F1 First Foundation
0.7x111.1%€661.2m

Price-To-Book 대 피어: 8F1은 Price-To-Book 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

8F1 의 PB 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
8F1 0.7x업계 평균 0.8xNo. of Companies36PB00.61.21.82.43+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: 8F1 은 Price-To-Book 0.7 European Banks 업계 평균( 0.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

8F1 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

8F1 PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.7x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 8F1 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8F1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.25
€7.17
-1.1%
10.7%€8.32€6.47n/a4
Nov ’25€6.05
€7.17
+18.5%
10.7%€8.32€6.47n/a4
Oct ’25€5.50
€6.71
+22.0%
11.5%€8.05€6.26n/a4
Sep ’25€6.15
€6.93
+12.6%
11.5%€8.31€6.46n/a4
Aug ’25€6.35
€6.93
+9.1%
11.5%€8.31€6.46n/a4
Jul ’25€5.95
€7.64
+28.4%
24.9%€10.25€5.59n/a5
Jun ’25€5.15
€7.87
+52.8%
22.1%€10.30€5.62n/a5
May ’25€5.45
€7.87
+44.4%
22.1%€10.30€5.62n/a5
Apr ’25€6.75
€9.64
+42.8%
19.8%€12.05€7.42n/a5
Mar ’25€7.20
€10.46
+45.3%
9.5%€12.03€9.26n/a5
Feb ’25€8.65
€10.46
+20.9%
9.5%€12.03€9.26n/a5
Jan ’25€8.75
€8.26
-5.6%
22.1%€10.90€5.45n/a5
Dec ’24€5.35
€6.81
+27.3%
27.9%€9.33€4.66n/a5
Nov ’24€4.20
€7.06
+68.2%
26.0%€9.42€4.71€6.055
Oct ’24€5.50
€8.33
+51.5%
20.5%€11.36€6.63€5.505
Sep ’24€7.15
€8.41
+17.6%
17.0%€10.97€6.86€6.155
Aug ’24€6.40
€8.18
+27.9%
18.3%€10.91€6.82€6.355
Jul ’24€3.66
€7.18
+96.1%
35.5%€11.04€3.68€5.955
Jun ’24€3.66
€7.93
+116.7%
22.0%€10.94€5.92€5.155
May ’24€5.70
€7.93
+39.1%
22.0%€10.94€5.92€5.455
Apr ’24€6.90
€13.57
+96.7%
32.9%€18.34€7.34€6.755
Mar ’24€14.20
€16.49
+16.2%
7.9%€18.33€14.66€7.205
Feb ’24€14.20
€16.87
+18.8%
5.9%€18.44€15.67€8.655
Jan ’24€13.50
€18.85
+39.7%
5.4%€19.95€17.46€8.755
Dec ’23€13.60
€18.85
+38.6%
5.4%€19.95€17.46€5.355
Nov ’23€16.30
€20.04
+22.9%
10.1%€23.81€17.85€4.205

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.08

7D

-4.9%

1Y

-0.2%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%