First Foundation Inc.

DB:8F1 주식 리포트

시가총액: €441.6m

First Foundation 가치 평가

8F1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8F1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 8F1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 8F1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

8F1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8F1는 수익성이 없는 은행이므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 8F1의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8F1의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
8F1의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율0.6x
장부가US$825.79m
시가총액US$520.51m

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

8F1의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8F1의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균0.5x
PCZ ProCredit Holding
0.5x19.84%€506.5m
UBK UmweltBank
0.4x37.03%€163.5m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.4x7.94%€145.5m
8550 Tochigi Bank
0.6xn/aJP¥88.2b
8F1 First Foundation
0.6x139.30%€520.5m

Price-To-Book 대 피어: 8F1은 Price-To-Book 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가순자산비율 비율

과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가순자산비율 비율 vs 업계

8F1의 PB 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Book예상 성장시가총액
8F1 0.6x업계 평균 1.1xNo. of Companies24PB00.61.21.82.43+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: 8F1 은 Price-To-Book 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 European Banks 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

8F1의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

8F1 PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.6x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 8F1 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8F1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€5.10
€5.64
+10.61%
11.11%€6.27€5.01n/a2
Jan ’27€5.05
€5.76
+14.04%
11.11%€6.40€5.12n/a2
Dec ’26€4.46
€5.53
+24.00%
5.88%€5.86€5.21n/a2
Oct ’26€4.64
€5.79
+24.76%
16.97%€7.29€4.72n/a4
Sep ’26€4.98
€5.62
+12.85%
18.04%€7.35€4.76n/a4
Aug ’26€4.16
€5.69
+36.84%
18.04%€7.44€4.82n/a4
Jul ’26€4.24
€5.87
+38.51%
14.88%€7.26€5.13n/a4
Jun ’26€4.54
€6.09
+34.24%
14.88%€7.54€5.32n/a4
May ’26€4.26
€5.90
+38.61%
19.68%€7.53€4.87n/a3
Apr ’26€4.70
€6.60
+40.51%
17.46%€8.34€5.10n/a4
Mar ’26€4.70
€6.89
+46.68%
15.03%€8.56€5.71n/a4
Feb ’26€5.15
€7.24
+40.49%
11.55%€8.68€6.75€4.984
Jan ’26€5.60
€7.07
+26.30%
6.43%€7.72€6.75€5.053
Dec ’25€7.50
€7.44
-0.77%
10.70%€8.64€6.72€4.464
Nov ’25€6.05
€7.13
+17.77%
10.70%€8.27€6.44€4.524
Oct ’25€5.50
€6.71
+22.02%
11.55%€8.05€6.26€4.644
Sep ’25€6.15
€6.93
+12.62%
11.55%€8.31€6.46€4.984
Aug ’25€6.35
€6.93
+9.07%
11.55%€8.31€6.46€4.164
Jul ’25€5.95
€7.66
+28.77%
24.87%€10.28€5.61€4.245
Jun ’25€5.15
€7.87
+52.80%
22.08%€10.30€5.62€4.545
May ’25€5.45
€7.87
+44.39%
22.08%€10.30€5.62€4.265
Apr ’25€6.75
€9.64
+42.83%
19.80%€12.05€7.42€4.705
Mar ’25€7.20
€10.47
+45.38%
9.53%€12.04€9.26€4.705
Feb ’25€8.65
€10.46
+20.90%
9.53%€12.03€9.26€5.155
€5.32
Fair Value
4.1% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/02 23:31
종가2026/02/02 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

First Foundation Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
null nullD.A. Davidson & Co.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.