Investar Holding 가치 평가
7ZH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 7ZH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7ZH ( €21.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7ZH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
7ZH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 7ZH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7ZH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.6x |
| 수익 | US$17.68m |
| 시가총액 | US$239.42m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 7ZH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 7ZH은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
7ZH 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7ZH 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
7ZH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.6x |
| 공정 PE 비율 | 9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7ZH 13.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.80 | €24.02 +10.2% | 8.9% | €26.16 | €21.88 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €18.80 | €21.77 +15.8% | 2.1% | €22.23 | €21.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €17.00 | €18.89 +11.1% | 2.4% | €19.35 | €18.43 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.30 | €18.89 +15.9% | 2.4% | €19.35 | €18.43 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €16.70 | €18.89 +13.1% | 2.4% | €19.35 | €18.43 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €13.90 | €18.24 +31.2% | 2.6% | €18.70 | €17.77 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.90 | €18.78 +26.1% | 1.2% | €18.94 | €18.47 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €14.50 | €18.77 +29.5% | 1.2% | €18.93 | €18.47 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €16.20 | €18.77 +15.9% | 1.2% | €18.93 | €18.47 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.40 | €14.02 +4.6% | 7.3% | €14.76 | €12.26 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €10.10 | €13.25 +31.2% | 14.7% | €15.00 | €10.32 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.75 | €13.25 +51.4% | 14.7% | €15.00 | €10.32 | €18.80 | 4 |
| Oct ’24 | €9.95 | €14.69 +47.7% | 9.6% | €16.66 | €12.85 | €17.00 | 4 |
| Sep ’24 | €11.90 | €14.29 +20.1% | 6.8% | €15.82 | €13.33 | €16.30 | 4 |
| Aug ’24 | €13.30 | €14.29 +7.5% | 6.8% | €15.82 | €13.33 | €16.70 | 4 |
| Jul ’24 | €10.90 | €13.57 +24.5% | 13.4% | €16.26 | €11.91 | €13.90 | 4 |
| Jun ’24 | €10.10 | €14.75 +46.1% | 13.0% | €16.66 | €12.03 | €14.20 | 4 |
| May ’24 | €11.60 | €15.34 +32.2% | 7.0% | €16.30 | €13.58 | €15.30 | 4 |
| Apr ’24 | €12.80 | €20.76 +62.2% | 16.9% | €24.45 | €15.68 | €14.90 | 4 |
| Mar ’24 | €18.30 | €22.14 +21.0% | 8.8% | €24.39 | €19.33 | €14.50 | 4 |
| Feb ’24 | €18.70 | €22.14 +18.4% | 8.8% | €24.39 | €19.33 | €16.20 | 4 |
| Jan ’24 | €19.70 | €25.28 +28.3% | 6.3% | €27.10 | €23.33 | €13.40 | 4 |
| Dec ’23 | €20.60 | €25.28 +22.7% | 6.3% | €27.10 | €23.33 | €10.10 | 4 |
| Nov ’23 | €21.60 | €25.28 +17.0% | 6.3% | €27.10 | €23.33 | €8.75 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.6b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.02
7D
1.3%
1Y
23.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.07
7D
-5.1%
1Y
46.1%
Société Générale Société anonyme
€20.4b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€25.43
7D
-2.8%
1Y
12.9%