First Bank

DB:6UT 주식 보고서

시가총액: €340.8m

First Bank 가치 평가

6UT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6UT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6UT ( €13.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6UT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6UT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6UT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6UT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6UT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6UT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익US$40.13m
시가총액US$355.33m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6UT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6UT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x10.7%€105.8m
8360 Yamanashi Chuo BankLtd
9.6xn/aJP¥57.5b
CIVB Civista Bancshares
10.8x7.7%US$338.0m
6UT First Bank
8.8x2.7%€355.3m

Price-To-Earnings 대 피어: 6UT은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6UT 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6UT 8.8x업계 평균 7.6xNo. of Companies42PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6UT 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6UT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6UT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율8.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6UT 8.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6UT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.20
€16.61
+25.9%
2.7%€17.25€16.29n/a3
Dec ’25€13.50
€16.73
+23.9%
5.3%€17.99€16.10n/a3
Nov ’25€12.60
€15.96
+26.7%
7.2%€17.50€14.73n/a3
Oct ’25€13.20
€16.73
+26.7%
6.8%€18.25€15.51n/a3
Sep ’25€13.30
€16.73
+25.8%
6.8%€18.25€15.51n/a3
Aug ’25€13.80
€17.58
+27.4%
5.3%€18.50€16.65n/a2
Jul ’25€11.40
€14.44
+26.6%
9.7%€15.83€13.04n/a2
Jun ’25€10.70
€14.75
+37.8%
6.3%€15.67€13.83n/a2
May ’25€10.80
€15.07
+39.5%
5.3%€15.85€13.98n/a3
Apr ’25€12.30
€15.84
+28.8%
7.6%€17.53€14.76n/a3
Mar ’25€12.20
€16.12
+32.1%
6.2%€17.50€15.20n/a3
Feb ’25€12.50
€16.12
+29.0%
6.2%€17.50€15.20n/a3
Jan ’25€13.30
€14.38
+8.1%
11.6%€16.34€12.26n/a3
Dec ’24€11.00
€13.09
+19.0%
1.7%€13.25€12.78€13.503
Nov ’24€10.30
€13.09
+27.1%
1.7%€13.25€12.78€12.603
Oct ’24€9.95
€13.83
+39.0%
4.9%€14.51€13.15€13.202
Sep ’24€10.40
€13.83
+33.0%
4.9%€14.51€13.15€13.302
Aug ’24€11.20
€13.83
+23.5%
4.9%€14.51€13.15€13.802
Jul ’24€9.75
€11.46
+17.6%
4.0%€11.92€11.00€11.402
Jan ’24€12.60
€16.67
+32.3%
5.3%€17.92€16.04€13.303
Dec ’23€14.50
€18.39
+26.8%
7.9%€20.24€16.70€11.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 05:20
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

First Bank 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bryce RoweBaird
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.
null nullD.A. Davidson & Co.