Southern States Bancshares, Inc.

DB:6U2 주식 보고서

시가총액: €358.5m

Southern States Bancshares 가치 평가

6U2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6U2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6U2 ( €35.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €136.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6U2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6U2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6U2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6U2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6U2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6U2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익US$32.57m
시가총액US$375.62m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6U2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6U2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.8x
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
SMMF Summit Financial Group
6.6x1.5%US$377.4m
BICC Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire
10xn/aXOF 215.0b
6U2 Southern States Bancshares
11.4x13.1%€375.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 6U2은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6U2 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6U2 11.4x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6U2 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6U2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6U2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율9.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6U2 11.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6U2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.20
€35.51
+0.9%
6.7%€37.88€33.15n/a2
Oct ’25€27.60
€32.07
+16.2%
1.4%€32.52€31.62n/a2
Jun ’24€18.60
€25.68
+38.1%
10.7%€28.43€22.93€24.402
May ’24€20.40
€25.68
+25.9%
10.7%€28.43€22.93€23.402
Apr ’24€20.60
€27.53
+33.6%
6.9%€29.43€25.63€23.802
Mar ’24€27.20
€27.53
+1.2%
6.9%€29.43€25.63€23.202
Feb ’24€26.00
€27.53
+5.9%
6.9%€29.43€25.63€23.602
Jan ’24€26.20
€27.53
+5.1%
6.9%€29.43€25.63€27.002
Dec ’23€27.80
€28.10
+1.1%
3.6%€29.10€27.09€22.802
Nov ’23€28.80
€28.10
-2.4%
3.6%€29.10€27.09€21.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%