Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple

DB:5NT 주식 보고서

시가총액: €2.3b

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple 가치 평가

5NT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5NT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5NT ( €1.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5NT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5NT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5NT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5NT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5NT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5NT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익Mex$10.94b
시가총액Mex$49.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5NT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5NT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.7%€462.9m
CBK Commerzbank
8.9x8.2%€18.8b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
MCBG.N0000 MCB Group
6.7x4.1%MU₨115.2b
5NT Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.5x-6.3%€49.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 5NT은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5NT 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5NT 4.5x업계 평균 7.4xNo. of Companies43PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5NT 은 Price-To-Earnings 4.5 European Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5NT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5NT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5NT 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5NT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.85
€2.83
+52.9%
8.5%€3.23€2.31n/a14
Nov ’25€1.94
€2.88
+48.5%
8.4%€3.26€2.33n/a14
Oct ’25€2.02
€3.00
+48.4%
8.2%€3.62€2.58n/a14
Sep ’25€2.14
€3.00
+40.0%
7.8%€3.56€2.54n/a14
Aug ’25€2.66
€3.22
+21.2%
8.0%€3.82€2.73n/a13
Jul ’25€2.68
€3.40
+26.9%
8.2%€3.93€2.81n/a12
Jun ’25€3.04
€3.79
+24.5%
5.4%€4.22€3.51n/a12
May ’25€3.44
€3.72
+8.0%
5.4%€4.17€3.47n/a13
Apr ’25€3.44
€3.73
+8.3%
6.9%€4.07€3.30n/a13
Mar ’25€3.28
€3.62
+10.5%
6.8%€3.91€3.21n/a13
Feb ’25€3.34
€3.57
+6.7%
6.4%€3.88€3.18n/a13
Jan ’25€2.88
€3.46
+20.0%
6.2%€3.83€3.15n/a13
Dec ’24€2.76
€3.42
+23.8%
5.3%€3.73€3.10n/a13
Nov ’24€2.74
€3.49
+27.5%
5.4%€3.77€3.14€1.9413
Oct ’24€2.94
€3.46
+17.7%
8.4%€3.83€2.97€2.0214
Sep ’24€2.74
€3.46
+26.4%
8.0%€3.81€2.95€2.1414
Aug ’24€2.70
€3.52
+30.4%
7.5%€3.86€2.99€2.6613
Jul ’24€2.80
€3.44
+22.8%
7.9%€3.75€2.86€2.6814
Jun ’24€2.88
€3.44
+19.3%
7.9%€3.75€2.86€3.0414
May ’24€2.86
€3.35
+17.0%
8.3%€3.74€2.78€3.4414
Apr ’24€3.22
€3.23
+0.3%
8.7%€3.59€2.74€3.4414
Mar ’24€3.52
€3.23
-8.2%
8.8%€3.61€2.76€3.2814
Feb ’24€3.61
€3.12
-13.7%
9.2%€3.52€2.69€3.3414
Jan ’24€2.89
€2.79
-3.7%
8.4%€3.19€2.43€2.8814
Dec ’23€3.04
€2.81
-7.7%
9.7%€3.28€2.22€2.7614
Nov ’23€2.77
€2.80
+1.1%
10.3%€3.35€2.26€2.7414

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Alior Bank

zł11.6b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.62

7D

-7.2%

1Y

22.7%

Société Générale Société anonyme

€20.9b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.12

7D

-1.6%

1Y

15.5%

Crédit Agricole

€40.4b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.32

7D

1.2%

1Y

14.4%