Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple 가치 평가
5NT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5NT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5NT ( €1.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5NT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5NT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5NT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5NT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.7x |
| 수익 | Mex$10.94b |
| 시가총액 | Mex$51.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5NT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €465.3m |
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.9x | 10.7% | €105.8m |
MIL Bank Millennium | 15.9x | 32.9% | zł10.5b |
5NT Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 4.7x | -6.0% | €51.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 5NT은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5NT 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5NT 은 Price-To-Earnings 4.7 European Banks 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5NT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.7x |
| 공정 PE 비율 | 8.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5NT 은 예상 4.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €2.85 0% | 8.5% | €3.32 | €2.37 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €1.89 | €2.82 +49.2% | 8.0% | €3.25 | €2.32 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €1.94 | €2.86 +47.3% | 8.4% | €3.23 | €2.31 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €2.02 | €3.00 +48.4% | 8.2% | €3.62 | €2.58 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.14 | €3.00 +40.0% | 7.8% | €3.56 | €2.54 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €2.66 | €3.22 +21.2% | 8.0% | €3.82 | €2.73 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €2.68 | €3.40 +26.9% | 8.2% | €3.93 | €2.81 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €3.04 | €3.79 +24.5% | 5.4% | €4.22 | €3.51 | n/a | 12 |
| May ’25 | €3.44 | €3.72 +8.0% | 5.4% | €4.17 | €3.47 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €3.44 | €3.73 +8.3% | 6.9% | €4.07 | €3.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €3.28 | €3.62 +10.5% | 6.8% | €3.91 | €3.21 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €3.34 | €3.57 +6.7% | 6.4% | €3.88 | €3.18 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €2.88 | €3.46 +20.0% | 6.2% | €3.83 | €3.15 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €2.76 | €3.42 +23.8% | 5.3% | €3.73 | €3.10 | €1.89 | 13 |
| Nov ’24 | €2.74 | €3.49 +27.5% | 5.4% | €3.77 | €3.14 | €1.94 | 13 |
| Oct ’24 | €2.94 | €3.46 +17.7% | 8.4% | €3.83 | €2.97 | €2.02 | 14 |
| Sep ’24 | €2.74 | €3.46 +26.4% | 8.0% | €3.81 | €2.95 | €2.14 | 14 |
| Aug ’24 | €2.70 | €3.52 +30.4% | 7.5% | €3.86 | €2.99 | €2.66 | 13 |
| Jul ’24 | €2.80 | €3.44 +22.8% | 7.9% | €3.75 | €2.86 | €2.68 | 14 |
| Jun ’24 | €2.88 | €3.44 +19.3% | 7.9% | €3.75 | €2.86 | €3.04 | 14 |
| May ’24 | €2.86 | €3.35 +17.0% | 8.3% | €3.74 | €2.78 | €3.44 | 14 |
| Apr ’24 | €3.22 | €3.23 +0.3% | 8.7% | €3.59 | €2.74 | €3.44 | 14 |
| Mar ’24 | €3.52 | €3.23 -8.2% | 8.8% | €3.61 | €2.76 | €3.28 | 14 |
| Feb ’24 | €3.61 | €3.12 -13.7% | 9.2% | €3.52 | €2.69 | €3.34 | 14 |
| Jan ’24 | €2.89 | €2.79 -3.7% | 8.4% | €3.19 | €2.43 | €2.88 | 14 |
| Dec ’23 | €3.04 | €2.81 -7.7% | 9.7% | €3.28 | €2.22 | €2.76 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 19:53 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/04 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple 26 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gilberto Garcia | Barclays |
| Ernesto Gabilondo Márquez | BofA Global Research |
| Gustavo Schroden | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |