JAPAN POST BANK Co., Ltd.

DB:5JP 주식 보고서

시가총액: €32.2b

JAPAN POST BANK 가치 평가

5JP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5JP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5JP ( €8.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5JP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5JP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5JP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5JP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5JP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5JP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익JP¥396.78b
시가총액JP¥5.16t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5JP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5JP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
FITB Fifth Third Bancorp
15.7x8.3%US$32.5b
5JP JAPAN POST BANK
13x5.3%€5.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 5JP은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5JP 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5JP 13.0x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5JP 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5JP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5JP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5JP 13 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5JP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.75
€9.89
+13.0%
18.6%€14.03€6.22n/a11
Nov ’25€8.15
€10.10
+23.9%
18.6%€14.37€6.37n/a11
Oct ’25€8.35
€10.10
+20.9%
18.6%€14.37€6.37n/a11
Sep ’25€8.30
€10.41
+25.5%
18.6%€14.36€6.37n/a11
Aug ’25€9.55
€9.71
+1.7%
18.7%€13.41€5.95n/a11
Jul ’25€8.60
€9.62
+11.8%
18.8%€13.39€5.94n/a11
Jun ’25€8.90
€9.63
+8.2%
16.8%€12.41€6.03n/a11
May ’25€9.25
€9.90
+7.0%
16.6%€12.78€6.39n/a11
Apr ’25€9.75
€10.02
+2.8%
16.5%€12.95€6.48n/a11
Mar ’25€9.85
€9.20
-6.6%
16.4%€11.12€6.49n/a10
Feb ’25€9.40
€9.21
-2.0%
16.3%€11.11€6.52n/a10
Jan ’25€8.95
€9.29
+3.8%
16.2%€11.54€6.77n/a11
Dec ’24€8.80
€8.26
-6.1%
17.7%€11.09€6.51n/a12
Nov ’24€8.65
€7.70
-11.0%
16.7%€10.72€6.31€8.1513
Oct ’24€8.05
€7.36
-8.6%
10.1%€8.87€6.34€8.3513
Sep ’24€7.30
€7.36
+0.8%
10.1%€8.87€6.34€8.3013
Aug ’24€7.10
€7.19
+1.2%
10.1%€8.98€6.03€9.5513
Jul ’24€7.05
€7.07
+0.3%
9.9%€8.94€6.00€8.6013
Jun ’24€6.85
€7.28
+6.2%
7.3%€8.34€6.27€8.9012
May ’24€7.10
€7.21
+1.6%
7.6%€8.29€6.23€9.2512
Apr ’24€7.40
€7.66
+3.6%
7.6%€8.80€6.62€9.7512
Mar ’24€8.25
€7.40
-10.3%
6.7%€8.30€6.50€9.8510
Feb ’24€8.15
€7.62
-6.5%
6.6%€8.50€6.38€9.4012
Jan ’24€7.95
€7.62
-4.2%
6.6%€8.58€6.43€8.9512
Dec ’23€7.15
€7.24
+1.3%
5.3%€7.56€6.19€8.8012
Nov ’23€6.75
€7.34
+8.8%
5.8%€7.92€6.25€8.6512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%