QCR Holdings, Inc.

DB:3PE 주식 보고서

시가총액: €1.3b

QCR Holdings 가치 평가

3PE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3PE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€143.89
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3PE ( €74.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €143.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3PE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3PE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3PE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3PE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3PE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3PE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익US$113.85m
시가총액US$1.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3PE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3PE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
PCZ ProCredit Holding
5x12.2%€518.3m
8381 San-in Godo BankLtd
10.4xn/aJP¥202.8b
BY Byline Bancorp
10.8x1.8%US$1.3b
1216 Zhongyuan Bank
4.2xn/aHK$11.0b
3PE QCR Holdings
11.5x4.9%€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 3PE은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3PE 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3PE 11.5x업계 평균 8.3xNo. of Companies48PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3PE 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3PE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3PE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3PE 11.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3PE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€74.50
€94.12
+26.3%
5.2%€100.84€88.36n/a5
Jan ’26€77.00
€93.11
+20.9%
7.3%€101.31€85.88n/a4
Dec ’25€86.50
€83.39
-3.6%
1.3%€85.05€82.28n/a5
Nov ’25€72.00
€83.39
+15.8%
1.3%€85.05€82.28n/a5
Oct ’25€65.50
€78.42
+19.7%
2.0%€81.31€76.79n/a5
Sep ’25€69.50
€78.79
+13.4%
3.0%€82.46€75.13n/a5
Aug ’25€67.50
€79.46
+17.7%
3.0%€83.15€75.76n/a5
Jul ’25€55.00
€65.13
+18.4%
0.6%€65.32€64.38n/a5
Jun ’25€52.00
€65.76
+26.5%
1.4%€67.62€65.29n/a5
May ’25€51.50
€65.76
+27.7%
1.4%€67.62€65.29n/a5
Apr ’25€56.00
€65.70
+17.3%
2.2%€68.29€64.60n/a5
Mar ’25€52.50
€65.70
+25.1%
2.2%€68.29€64.60n/a5
Feb ’25€52.50
€65.74
+25.2%
2.2%€68.32€64.63€74.505
Jan ’25€53.50
€57.02
+6.6%
6.2%€61.74€53.57€77.005
Dec ’24€48.00
€56.22
+17.1%
3.3%€58.68€53.00€86.505
Nov ’24€44.60
€56.22
+26.0%
3.3%€58.68€53.00€72.005
Oct ’24€45.60
€55.11
+20.9%
2.9%€58.20€53.65€65.505
Sep ’24€49.60
€55.11
+11.1%
2.9%€58.20€53.65€69.505
Aug ’24€46.80
€55.11
+17.8%
2.9%€58.20€53.65€67.505
Jul ’24€37.60
€47.32
+25.8%
4.7%€50.44€44.02€55.005
Jun ’24€36.00
€47.22
+31.2%
4.5%€50.13€43.75€52.005
May ’24€37.20
€47.22
+26.9%
4.5%€50.13€43.75€51.505
Apr ’24€40.40
€55.87
+38.3%
4.3%€59.92€53.47€56.005
Mar ’24€49.80
€55.87
+12.2%
4.3%€59.92€53.47€52.505
Feb ’24€47.80
€55.87
+16.9%
4.3%€59.92€53.47€52.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€93.89
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 15:08
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

QCR Holdings, Inc. 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Brian MartinJanney Montgomery Scott LLC
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods