Camden National 가치 평가
3LR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3LR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3LR ( €41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3LR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3LR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3LR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3LR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.2x |
| 수익 | US$46.80m |
| 시가총액 | US$615.89m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3LR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 12.2% | €444.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.6x | 8.5% | €113.6m |
SPFI South Plains Financial | 12.8x | 8.3% | US$569.5m |
HBIA Hills Bancorporation | 14.5x | n/a | US$637.2m |
3LR Camden National | 13.2x | 25.8% | €615.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: 3LR은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3LR 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3LR 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3LR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.2x |
| 공정 PE 비율 | 12.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3LR 13.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €41.00 | €46.89 +14.4% | 6.7% | €50.98 | €42.32 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €44.00 | €43.10 -2.0% | 8.3% | €48.13 | €40.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €38.40 | €40.52 +5.5% | 3.2% | €42.36 | €39.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €35.00 | €37.02 +5.8% | 1.1% | €37.62 | €36.72 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €36.00 | €37.99 +5.5% | 2.0% | €38.92 | €37.07 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €35.80 | €37.99 +6.1% | 2.0% | €38.92 | €37.07 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.60 | €32.80 +7.2% | 3.5% | €34.34 | €31.56 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.60 | €32.80 +10.8% | 3.5% | €34.34 | €31.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.00 | €33.10 +14.1% | 3.5% | €34.66 | €31.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €30.80 | €35.17 +14.2% | 2.1% | €36.09 | €34.24 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €28.80 | €35.17 +22.1% | 2.1% | €36.09 | €34.24 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €32.20 | €35.17 +9.2% | 2.1% | €36.09 | €34.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €34.60 | €30.60 -11.6% | 11.2% | €35.45 | €28.18 | €40.40 | 3 |
| Dec ’24 | €33.00 | €30.16 -8.6% | 5.8% | €32.64 | €28.91 | €44.00 | 3 |
| Nov ’24 | €27.00 | €30.28 +12.2% | 4.4% | €32.17 | €29.34 | €38.40 | 3 |
| Oct ’24 | €26.60 | €30.05 +13.0% | 5.1% | €31.55 | €27.94 | €35.00 | 3 |
| Sep ’24 | €30.80 | €30.05 -2.4% | 5.1% | €31.55 | €27.94 | €36.00 | 3 |
| Aug ’24 | €31.60 | €30.05 -4.9% | 5.1% | €31.55 | €27.94 | €35.80 | 3 |
| Jul ’24 | €28.40 | €31.42 +10.6% | 1.4% | €31.72 | €30.81 | €30.60 | 3 |
| Jun ’24 | €27.60 | €31.42 +13.8% | 1.4% | €31.72 | €30.81 | €29.60 | 3 |
| May ’24 | €28.60 | €31.42 +9.9% | 1.4% | €31.72 | €30.81 | €29.00 | 3 |
| Apr ’24 | €33.20 | €40.11 +20.8% | 3.8% | €41.97 | €38.24 | €30.80 | 3 |
| Mar ’24 | €39.00 | €40.11 +2.8% | 3.8% | €41.97 | €38.24 | €28.80 | 3 |
| Feb ’24 | €36.20 | €40.48 +11.8% | 4.9% | €42.32 | €37.72 | €32.20 | 3 |
| Jan ’24 | €38.80 | €44.97 +15.9% | 1.0% | €45.63 | €44.64 | €34.60 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/03 22:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/02 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Camden National Corporation 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Civiello | Janney Montgomery Scott LLC |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Matthew Breese | Piper Sandler Companies |