Camden National Corporation

DB:3LR 주식 보고서

시가총액: €672.6m

Camden National 가치 평가

3LR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3LR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3LR ( €45.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €91.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3LR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3LR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3LR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3LR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3LR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3LR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익US$46.80m
시가총액US$704.66m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3LR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3LR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach
13.2xn/aUS$710.7m
EQBK Equity Bancshares
42.7x32.0%US$752.4m
3LR Camden National
14.9x24.1%€704.7m

Price-To-Earnings 대 피어: 3LR은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3LR 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3LR 14.9x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3LR 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3LR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3LR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3LR 14.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3LR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€45.40
€43.10
-5.1%
8.3%€48.13€40.58n/a3
Nov ’25€38.40
€40.52
+5.5%
3.2%€42.36€39.59n/a3
Oct ’25€35.00
€37.02
+5.8%
1.1%€37.62€36.72n/a3
Sep ’25€36.00
€37.99
+5.5%
2.0%€38.92€37.07n/a3
Aug ’25€35.80
€37.99
+6.1%
2.0%€38.92€37.07n/a3
Jul ’25€30.60
€32.80
+7.2%
3.5%€34.34€31.56n/a3
Jun ’25€29.60
€32.80
+10.8%
3.5%€34.34€31.56n/a3
May ’25€29.00
€33.10
+14.1%
3.5%€34.66€31.85n/a3
Apr ’25€30.80
€35.17
+14.2%
2.1%€36.09€34.24n/a3
Mar ’25€28.80
€35.17
+22.1%
2.1%€36.09€34.24n/a3
Feb ’25€32.20
€35.17
+9.2%
2.1%€36.09€34.24n/a3
Jan ’25€34.60
€30.60
-11.6%
11.2%€35.45€28.18n/a3
Dec ’24€33.00
€30.16
-8.6%
5.8%€32.64€28.91n/a3
Nov ’24€27.00
€30.28
+12.2%
4.4%€32.17€29.34€38.403
Oct ’24€26.60
€30.05
+13.0%
5.1%€31.55€27.94€35.003
Sep ’24€30.80
€30.05
-2.4%
5.1%€31.55€27.94€36.003
Aug ’24€31.60
€30.05
-4.9%
5.1%€31.55€27.94€35.803
Jul ’24€28.40
€31.42
+10.6%
1.4%€31.72€30.81€30.603
Jun ’24€27.60
€31.42
+13.8%
1.4%€31.72€30.81€29.603
May ’24€28.60
€31.42
+9.9%
1.4%€31.72€30.81€29.003
Apr ’24€33.20
€40.11
+20.8%
3.8%€41.97€38.24€30.803
Mar ’24€39.00
€40.11
+2.8%
3.8%€41.97€38.24€28.803
Feb ’24€36.20
€40.48
+11.8%
4.9%€42.32€37.72€32.203
Jan ’24€38.80
€44.97
+15.9%
1.0%€45.63€44.64€34.603
Dec ’23€40.40
€44.97
+11.3%
1.0%€45.63€44.64€33.003
Nov ’23€43.20
€44.97
+4.1%
1.0%€45.63€44.64€27.003

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%