Coastal Financial Corporation

DB:1VD 주식 보고서

시가총액: €979.8m

Coastal Financial 가치 평가

1VD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1VD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1VD ( €73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €164.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1VD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1VD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1VD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1VD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1VD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1VD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.4x
수익US$40.86m
시가총액US$1.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1VD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1VD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€462.9m
BFC Bank First
13x-2.5%US$1.1b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€109.7m
CFG CFG Bank
40xn/aد.م8.4b
1VD Coastal Financial
25.4x46.1%€1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1VD은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1VD 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1VD 25.4x업계 평균 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1VD 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1VD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1VD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.4x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1VD 25.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1VD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€73.00
€72.00
-1.4%
6.0%€79.31€68.93n/a4
Nov ’25€58.00
€68.27
+17.7%
1.7%€69.87€67.12n/a4
Oct ’25€47.80
€58.27
+21.9%
6.4%€63.24€54.20n/a4
Sep ’25€47.20
€57.35
+21.5%
4.7%€61.98€55.50n/a4
Aug ’25€48.00
€57.35
+19.5%
4.7%€61.98€55.50n/a4
Jul ’25€42.20
€50.63
+20.0%
6.7%€55.73€46.45n/a4
Jun ’25€39.80
€50.63
+27.2%
6.7%€55.73€46.45n/a4
May ’25€35.80
€51.56
+44.0%
7.0%€56.12€46.77n/a4
Apr ’25€35.00
€50.62
+44.6%
9.1%€55.85€43.75n/a4
Mar ’25€35.00
€50.62
+44.6%
9.1%€55.85€43.75n/a4
Feb ’25€36.20
€51.41
+42.0%
5.4%€55.20€48.76n/a4
Jan ’25€40.00
€52.52
+31.3%
5.2%€56.78€50.15n/a4
Dec ’24€35.20
€52.52
+49.2%
5.2%€56.78€50.15n/a4
Nov ’24€34.60
€52.52
+51.8%
5.2%€56.78€50.15€58.004
Oct ’24€40.00
€53.46
+33.7%
6.4%€57.82€48.64€47.804
Sep ’24€39.80
€53.46
+34.3%
6.4%€57.82€48.64€47.204
Aug ’24€40.40
€52.86
+30.8%
6.1%€56.84€48.20€48.004
Jul ’24€34.80
€53.32
+53.2%
8.1%€60.16€48.31€42.204
Jun ’24€31.60
€53.32
+68.7%
8.1%€60.16€48.31€39.804
May ’24€31.60
€53.32
+68.7%
8.1%€60.16€48.31€35.804
Apr ’24€32.20
€56.58
+75.7%
10.2%€64.53€49.78€35.004
Mar ’24€42.60
€56.58
+32.8%
10.2%€64.53€49.78€35.004
Feb ’24€41.20
€56.58
+37.3%
10.2%€64.53€49.78€36.204
Jan ’24€44.20
€62.50
+41.4%
10.5%€70.85€54.66€40.004
Dec ’23€47.20
€62.50
+32.4%
10.5%€70.85€54.66€35.204
Nov ’23€46.00
€62.50
+35.9%
10.5%€70.85€54.66€34.604

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$50.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.89

7D

3.8%

1Y

-31.5%

Crédit Agricole

€38.5b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

7D

-5.4%

1Y

4.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.3b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.98

7D

1.6%

1Y

17.9%