Preferred Bank

DB:1IU 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Preferred Bank 가치 평가

1IU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1IU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1IU ( €82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €274.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1IU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1IU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1IU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1IU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1IU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1IU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익US$136.28m
시가총액US$1.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1IU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1IU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.9x
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
7.6x8.5%NOK 12.1b
AMAL Amalgamated Financial
9.9x9.2%US$1.0b
1IU Preferred Bank
8.4x-3.2%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1IU은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1IU 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1IU 8.4x업계 평균 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1IU 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1IU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1IU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율8.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1IU 8.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1IU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€82.00
€95.24
+16.2%
2.6%€98.38€91.63n/a4
Dec ’25€88.50
€86.96
-1.7%
4.4%€91.70€81.05n/a4
Nov ’25€77.00
€86.96
+12.9%
4.4%€91.70€81.05n/a4
Oct ’25€70.00
€86.11
+23.0%
1.3%€87.68€85.00n/a4
Sep ’25€74.00
€90.88
+22.8%
4.2%€97.13€87.88n/a4
Aug ’25€76.00
€90.88
+19.6%
4.2%€97.13€87.88n/a4
Jul ’25€69.50
€81.29
+17.0%
2.6%€84.10€78.49n/a4
Jun ’25€69.00
€81.99
+18.8%
3.3%€85.03€78.49n/a4
May ’25€71.00
€81.99
+15.5%
3.3%€85.03€78.49n/a4
Apr ’25€70.50
€76.33
+8.3%
2.3%€79.13€74.47n/a4
Mar ’25€66.50
€76.33
+14.8%
2.3%€79.13€74.47n/a4
Feb ’25€64.50
€76.40
+18.5%
1.8%€78.48€74.79n/a4
Jan ’25€67.00
€72.87
+8.8%
7.1%€77.18€64.47n/a4
Dec ’24€59.50
€67.55
+13.5%
3.8%€71.80€65.18€88.504
Nov ’24€56.00
€67.55
+20.6%
3.8%€71.80€65.18€77.004
Oct ’24€58.50
€64.05
+9.5%
4.1%€68.32€61.13€70.004
Sep ’24€58.50
€64.05
+9.5%
4.1%€68.32€61.13€74.004
Aug ’24€60.50
€64.05
+5.9%
4.1%€68.32€61.13€76.004
Jul ’24€50.50
€62.13
+23.0%
6.8%€66.02€55.02€69.504
Jun ’24€43.40
€60.67
+39.8%
6.8%€65.69€54.74€69.004
May ’24€43.40
€60.67
+39.8%
6.8%€65.69€54.74€71.004
Apr ’24€50.50
€68.77
+36.2%
5.4%€74.27€64.18€70.504
Mar ’24€65.50
€76.90
+17.4%
6.5%€82.89€70.00€66.504
Feb ’24€64.50
€76.90
+19.2%
6.5%€82.89€70.00€64.504
Jan ’24€70.50
€83.35
+18.2%
5.3%€89.47€77.23€67.004
Dec ’23€71.50
€90.91
+27.1%
6.2%€96.23€83.06€59.504

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 00:41
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Preferred Bank 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
null nullD.A. Davidson & Co.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.