First Hawaiian, Inc.

DB:1HI 주식 보고서

시가총액: €3.1b

First Hawaiian 가치 평가

1HI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1HI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.59
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1HI ( €24.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1HI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1HI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1HI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1HI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1HI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1HI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.2x
수익US$225.14m
시가총액US$3.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1HI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1HI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
CBK Commerzbank
9.4x7.9%€19.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€460.6m
CBU Community Financial System
19.2x17.4%US$3.2b
CATY Cathay General Bancorp
11.6x5.5%US$3.3b
1HI First Hawaiian
14.2x2.9%€3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1HI은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1HI 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1HI 14.2x업계 평균 7.8xNo. of Companies41PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1HI 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1HI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1HI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율9.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HI 14.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1HI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.20
€25.61
+5.8%
9.6%€28.99€21.26n/a8
Jan ’26€24.60
€25.44
+3.4%
10.4%€28.94€21.22n/a8
Dec ’25€25.80
€23.74
-8.0%
10.1%€28.64€20.04n/a8
Nov ’25€22.80
€21.26
-6.7%
11.1%€23.11€16.64n/a7
Oct ’25€20.20
€21.04
+4.1%
9.1%€22.59€18.07n/a7
Sep ’25€21.80
€22.17
+1.7%
9.2%€24.95€18.48n/a7
Aug ’25€22.00
€22.17
+0.8%
9.2%€24.95€18.48n/a7
Jul ’25€19.00
€20.49
+7.8%
10.6%€23.28€16.76n/a7
Jun ’25€18.60
€21.22
+14.1%
9.3%€23.45€18.39n/a7
May ’25€19.60
€21.52
+9.8%
9.3%€23.78€18.65n/a7
Apr ’25€20.20
€21.01
+4.0%
9.0%€22.84€18.27n/a7
Mar ’25€19.00
€21.08
+11.0%
9.3%€23.08€18.47n/a6
Feb ’25€19.40
€21.08
+8.7%
9.3%€23.08€18.47n/a6
Jan ’25€20.80
€19.42
-6.7%
9.6%€22.02€16.51€24.606
Dec ’24€18.60
€18.62
+0.1%
10.6%€21.01€16.24€25.806
Nov ’24€17.00
€18.62
+9.5%
10.6%€21.01€16.24€22.806
Oct ’24€16.90
€18.94
+12.0%
8.7%€20.83€16.10€20.206
Sep ’24€17.70
€18.64
+5.3%
8.8%€20.01€15.46€21.806
Aug ’24€18.30
€18.64
+1.9%
8.8%€20.01€15.46€22.006
Jul ’24€16.40
€18.71
+14.1%
10.1%€22.08€16.56€19.006
Jun ’24€15.60
€19.68
+26.2%
8.7%€21.80€17.26€18.606
May ’24€17.30
€19.90
+15.0%
8.1%€21.88€17.32€19.606
Apr ’24€19.10
€23.58
+23.4%
14.8%€29.34€19.25€20.207
Mar ’24€25.40
€25.48
+0.3%
7.9%€29.50€22.13€19.007
Feb ’24€24.80
€25.48
+2.8%
7.9%€29.50€22.13€19.407
Jan ’24€24.20
€25.66
+6.0%
8.3%€29.29€21.48€20.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€25.58
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 22:22
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

First Hawaiian, Inc. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jared ShawBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
Jill Glaser SheaCredit Suisse