Seven Bank, Ltd.

DB:0S7 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Seven Bank 가치 평가

0S7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0S7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0S7 ( €2.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0S7 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0S7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0S7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0S7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0S7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0S7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38x
수익JP¥10.30b
시가총액JP¥391.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0S7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0S7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
22.2x15.5%US$2.6b
TBBK Bancorp
13.4x14.9%US$2.8b
0S7 Seven Bank
38x21.0%€391.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0S7은 Price-To-Earnings 비율(38x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0S7 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0S7 38.0x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0S7 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0S7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0S7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0S7 38 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0S7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.02
€1.79
-11.4%
12.4%€2.14€1.53n/a4
Nov ’25€1.89
€1.71
-9.7%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Oct ’25€1.75
€1.71
-2.5%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Sep ’25€1.76
€1.71
-3.1%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Aug ’25€1.68
€1.71
+1.5%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Jul ’25€1.52
€1.71
+12.8%
12.1%€2.03€1.45n/a4
Jun ’25€1.53
€1.84
+20.3%
12.1%€2.14€1.53n/a4
May ’25€1.65
€1.84
+11.6%
12.1%€2.14€1.53n/a4
Apr ’25€1.75
€1.84
+5.2%
12.1%€2.14€1.53n/a4
Mar ’25€1.80
€1.91
+6.1%
13.1%€2.17€1.55n/a4
Feb ’25€1.90
€1.94
+2.0%
13.1%€2.21€1.58n/a4
Jan ’25€1.87
€1.94
+3.7%
13.1%€2.21€1.58n/a4
Dec ’24€1.84
€1.90
+3.2%
12.1%€2.21€1.58n/a4
Nov ’24€1.87
€1.90
+1.6%
12.1%€2.21€1.58€1.894
Oct ’24€1.92
€1.89
-1.7%
10.2%€2.10€1.59€1.754
Sep ’24€1.94
€1.89
-2.7%
10.2%€2.10€1.59€1.764
Aug ’24€1.88
€1.89
+0.4%
10.2%€2.10€1.59€1.684
Jul ’24€1.76
€1.83
+4.2%
11.9%€2.10€1.59€1.524
Jun ’24€1.78
€1.90
+6.6%
11.1%€2.25€1.70€1.534
May ’24€1.83
€1.90
+3.7%
11.1%€2.25€1.70€1.654
Apr ’24€1.79
€1.85
+3.1%
11.0%€2.10€1.54€1.754
Mar ’24€1.86
€1.85
-0.8%
11.0%€2.10€1.54€1.804
Feb ’24€1.83
€1.85
+1.3%
10.9%€2.12€1.55€1.904
Jan ’24€1.82
€1.77
-2.8%
11.2%€2.04€1.50€1.874
Dec ’23€1.77
€1.77
-0.02%
11.2%€2.04€1.50€1.844
Nov ’23€1.77
€1.77
-0.02%
11.2%€2.04€1.50€1.874

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%