ING Groep N.V.

XTRA:INN1 주식 보고서

시가총액: €45.8b

ING Groep 가치 평가

INN1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INN1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INN1 ( €14.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INN1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INN1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INN1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 INN1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INN1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INN1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익€3.65b
시가총액€45.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INN1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INN1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.7x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.2b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€462.9m
601166 Industrial Bank
5.3x6.5%CN¥375.0b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.1b
INN1 ING Groep
12.6x8.8%€45.8b

Price-To-Earnings 대 피어: INN1은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

INN1 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INN1 12.6x업계 평균 7.3xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: INN1 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

INN1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

INN1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: INN1 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INN1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.67
€18.48
+25.9%
9.1%€22.50€16.00n/a19
Nov ’25€15.76
€18.61
+18.0%
8.9%€22.50€16.00n/a19
Oct ’25€15.95
€19.06
+19.5%
8.6%€22.50€16.00n/a20
Sep ’25€16.37
€18.73
+14.4%
8.0%€21.00€16.00n/a20
Aug ’25€16.04
€18.65
+16.3%
7.8%€21.18€16.00n/a20
Jul ’25€16.33
€18.28
+11.9%
8.9%€21.18€16.00n/a20
Jun ’25€16.35
€17.38
+6.3%
8.2%€20.21€14.80n/a19
May ’25€14.85
€16.46
+10.8%
9.0%€19.24€13.00n/a20
Apr ’25€15.20
€15.93
+4.8%
9.8%€19.10€13.00n/a20
Mar ’25€12.74
€15.39
+20.8%
10.0%€19.10€12.50n/a21
Feb ’25€12.35
€16.07
+30.1%
9.9%€19.10€12.50n/a22
Jan ’25€13.54
€16.51
+22.0%
10.4%€20.10€12.50n/a22
Dec ’24€12.88
€16.46
+27.8%
10.5%€20.10€12.50€14.6722
Nov ’24€12.00
€16.65
+38.7%
10.8%€20.10€12.50€15.7622
Oct ’24€12.55
€16.62
+32.4%
11.3%€20.10€12.50€15.9522
Sep ’24€13.01
€16.38
+25.9%
12.4%€20.10€12.50€16.3723
Aug ’24€13.20
€15.80
+19.6%
10.8%€18.10€12.50€16.0422
Jul ’24€12.37
€15.55
+25.7%
10.6%€18.10€12.50€16.3320
Jun ’24€11.71
€15.40
+31.5%
11.3%€18.10€12.00€16.3521
May ’24€11.20
€15.17
+35.5%
10.7%€17.50€12.00€14.8521
Apr ’24€10.90
€15.20
+39.4%
10.9%€17.60€12.00€15.2021
Mar ’24€13.20
€15.15
+14.8%
10.6%€17.60€12.00€12.7421
Feb ’24€13.42
€14.75
+9.9%
11.1%€17.00€12.00€12.3521
Jan ’24€11.45
€14.32
+25.0%
13.0%€17.00€10.00€13.5422
Dec ’23€11.46
€14.21
+24.0%
13.3%€17.00€10.00€12.8822

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$387.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.15

7D

-3.9%

1Y

-27.2%

Alior Bank

zł11.9b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł21.06

7D

5.7%

1Y

14.9%

Société Générale Société anonyme

€20.1b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.00

7D

-3.8%

1Y

8.9%