HSBC Holdings 가치 평가

HBC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HBC1 ( €9.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HBC1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

HBC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HBC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 HBC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBC1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.1x
CBK Commerzbank	8.9x	7.9%	€19.0b
RY Royal Bank of Canada	15.5x	3.0%	CA$246.1b
PCZ ProCredit Holding	4.4x	12.2%	€459.4m
CBA Commonwealth Bank of Australia	27.5x	4.4%	AU$260.9b
HBC1 HSBC Holdings	7.7x	-1.2%	€138.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HBC1은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

HBC1 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBC1 은 Price-To-Earnings 7.7 European Banks 업계 평균( 7.8 x).

HBC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBC1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.7x
공정 PE 비율	11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBC1 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.4 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€9.54	€10.30 +7.9%	8.6%	€12.10	€8.96	n/a	16
Dec ’25	€8.89	€9.90 +11.4%	9.3%	€11.76	€8.71	n/a	16
Nov ’25	€8.54	€9.54 +11.7%	9.4%	€11.46	€8.37	n/a	16
Oct ’25	€8.04	€9.33 +16.1%	9.2%	€11.15	€7.54	n/a	18
Sep ’25	€7.97	€9.30 +16.7%	9.6%	€11.16	€7.56	n/a	18
Aug ’25	€7.84	€9.47 +20.8%	9.5%	€11.43	€7.90	n/a	18
Jul ’25	€8.16	€9.34 +14.4%	9.4%	€11.59	€7.94	n/a	18
Jun ’25	€8.19	€9.35 +14.2%	11.1%	€11.70	€7.85	n/a	18
May ’25	€8.11	€9.29 +14.6%	13.2%	€11.88	€7.33	n/a	18
Apr ’25	€7.31	€9.04 +23.7%	14.3%	€11.73	€7.00	n/a	18
Mar ’25	€7.19	€8.88 +23.4%	15.8%	€11.64	€6.02	n/a	19
Feb ’25	€7.25	€9.07 +25.2%	14.6%	€11.43	€6.72	n/a	19
Jan ’25	€7.48	€8.95 +19.6%	14.4%	€11.04	€6.34	€9.45	19
Dec ’24	€7.11	€9.00 +26.6%	14.3%	€11.15	€6.41	€8.89	19
Nov ’24	€6.82	€9.37 +37.4%	13.8%	€11.49	€6.60	€8.54	18
Oct ’24	€7.55	€9.55 +26.5%	12.9%	€12.02	€7.33	€8.04	19
Sep ’24	€7.01	€9.20 +31.4%	14.2%	€11.74	€6.88	€7.97	20
Aug ’24	€7.65	€8.92 +16.5%	14.0%	€11.93	€6.68	€7.84	20
Jul ’24	€7.17	€8.72 +21.7%	14.2%	€11.57	€6.55	€8.16	19
Jun ’24	€6.98	€8.65 +23.9%	15.7%	€11.77	€5.85	€8.19	20
May ’24	€6.60	€7.97 +20.8%	14.4%	€10.16	€5.69	€8.11	20
Apr ’24	€6.29	€8.01 +27.4%	14.1%	€9.84	€5.79	€7.31	20
Mar ’24	€7.30	€8.17 +12.0%	12.9%	€10.03	€5.93	€7.19	20
Feb ’24	€6.76	€7.42 +9.8%	14.4%	€9.01	€5.28	€7.25	21
Jan ’24	€5.82	€7.25 +24.6%	12.2%	€8.75	€5.47	€7.48	20

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

HSBC Holdings plc 71 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.