HSBC Holdings 가치 평가
HBC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HBC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HBC1 ( €10.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HBC1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HBC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HBC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HBC1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.4x |
| 수익 | US$19.67b |
| 시가총액 | US$205.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HBC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HBC1은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HBC1 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HBC1 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HBC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.4x |
| 공정 PE 비율 | 12.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBC1 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.55 | €11.02 +4.42% | 10.25% | €14.26 | €9.56 | n/a | 17 |
| May ’26 | €9.79 | €10.87 +11.10% | 10.18% | €14.14 | €9.48 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €10.61 | €11.34 +6.88% | 9.47% | €14.13 | €9.38 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €11.40 | €11.00 -3.53% | 8.42% | €12.66 | €9.40 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €10.18 | €10.26 +0.83% | 8.44% | €11.98 | €8.86 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €9.45 | €10.14 +7.35% | 8.75% | €12.01 | €8.88 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €8.89 | €9.90 +11.36% | 9.26% | €11.78 | €8.71 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €8.54 | €9.54 +11.69% | 9.43% | €11.48 | €8.37 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €8.04 | €9.33 +16.08% | 9.23% | €11.15 | €7.54 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €7.97 | €9.30 +16.67% | 9.58% | €11.16 | €7.56 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €7.84 | €9.47 +20.80% | 9.47% | €11.43 | €7.90 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €8.16 | €9.34 +14.42% | 9.38% | €11.59 | €7.94 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €8.19 | €9.35 +14.18% | 11.08% | €11.70 | €7.85 | n/a | 18 |
| May ’25 | €8.11 | €9.29 +14.56% | 13.21% | €11.88 | €7.33 | €9.79 | 18 |
| Apr ’25 | €7.31 | €9.04 +23.75% | 14.34% | €11.73 | €7.00 | €10.61 | 18 |
| Mar ’25 | €7.19 | €8.88 +23.44% | 15.76% | €11.64 | €6.02 | €11.40 | 19 |
| Feb ’25 | €7.25 | €9.07 +25.19% | 14.61% | €11.43 | €6.72 | €10.18 | 19 |
| Jan ’25 | €7.48 | €8.95 +19.64% | 14.35% | €11.04 | €6.34 | €9.45 | 19 |
| Dec ’24 | €7.11 | €9.00 +26.63% | 14.28% | €11.15 | €6.41 | €8.89 | 19 |
| Nov ’24 | €6.82 | €9.37 +37.43% | 13.83% | €11.49 | €6.60 | €8.54 | 18 |
| Oct ’24 | €7.55 | €9.55 +26.52% | 12.89% | €12.02 | €7.33 | €8.04 | 19 |
| Sep ’24 | €7.01 | €9.20 +31.36% | 14.21% | €11.74 | €6.88 | €7.97 | 20 |
| Aug ’24 | €7.65 | €8.92 +16.54% | 13.96% | €11.93 | €6.68 | €7.84 | 20 |
| Jul ’24 | €7.17 | €8.72 +21.74% | 14.23% | €11.57 | €6.55 | €8.16 | 19 |
| Jun ’24 | €6.98 | €8.65 +23.92% | 15.74% | €11.77 | €5.85 | €8.19 | 20 |
| May ’24 | €6.60 | €7.97 +20.84% | 14.44% | €10.16 | €5.69 | €8.11 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 16:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HSBC Holdings plc 69 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Neil Smith | Bankhaus Lampe KG |