HSBC Holdings plc

XTRA:HBC1 주식 보고서

시가총액: €154.8b

HSBC Holdings 가치 평가

HBC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HBC1 ( €8.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HBC1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HBC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HBC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HBC1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HBC1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HBC1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.1x
수익US$22.57b
시가총액US$160.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HBC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBC1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.1x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBA Commonwealth Bank of Australia
28x4.5%AU$265.9b
RY Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$247.2b
HBC1 HSBC Holdings
7.1x-1.4%€128.6b

Price-To-Earnings 대 피어: HBC1은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HBC1 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HBC1 7.1x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBC1 은 Price-To-Earnings 7.1 European Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HBC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBC1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.1x
공정 PE 비율11.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBC1 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.79
€9.90
+12.6%
9.3%€11.76€8.71n/a16
Nov ’25€8.54
€9.54
+11.7%
9.4%€11.46€8.37n/a16
Oct ’25€8.04
€9.33
+16.1%
9.2%€11.15€7.54n/a18
Sep ’25€7.97
€9.30
+16.7%
9.6%€11.16€7.56n/a18
Aug ’25€7.84
€9.47
+20.8%
9.5%€11.43€7.90n/a18
Jul ’25€8.16
€9.34
+14.4%
9.4%€11.59€7.94n/a18
Jun ’25€8.19
€9.35
+14.2%
11.1%€11.70€7.85n/a18
May ’25€8.11
€9.29
+14.6%
13.2%€11.88€7.33n/a18
Apr ’25€7.31
€9.04
+23.7%
14.3%€11.73€7.00n/a18
Mar ’25€7.19
€8.88
+23.4%
15.8%€11.64€6.02n/a19
Feb ’25€7.25
€9.07
+25.2%
14.6%€11.43€6.72n/a19
Jan ’25€7.48
€8.95
+19.6%
14.4%€11.04€6.34n/a19
Dec ’24€7.11
€9.00
+26.6%
14.3%€11.15€6.41n/a19
Nov ’24€6.82
€9.37
+37.4%
13.8%€11.49€6.60€8.5418
Oct ’24€7.55
€9.55
+26.5%
12.9%€12.02€7.33€8.0419
Sep ’24€7.01
€9.20
+31.4%
14.2%€11.74€6.88€7.9720
Aug ’24€7.65
€8.92
+16.5%
14.0%€11.93€6.68€7.8420
Jul ’24€7.17
€8.72
+21.7%
14.2%€11.57€6.55€8.1619
Jun ’24€6.98
€8.65
+23.9%
15.7%€11.77€5.85€8.1920
May ’24€6.60
€7.97
+20.8%
14.4%€10.16€5.69€8.1120
Apr ’24€6.29
€8.01
+27.4%
14.1%€9.84€5.79€7.3120
Mar ’24€7.30
€8.17
+12.0%
12.9%€10.03€5.93€7.1920
Feb ’24€6.76
€7.42
+9.8%
14.4%€9.01€5.28€7.2521
Jan ’24€5.82
€7.25
+24.6%
12.2%€8.75€5.47€7.4820
Dec ’23€5.86
€7.25
+23.8%
12.8%€8.82€5.51€7.1119
Nov ’23€5.39
€7.59
+40.8%
16.1%€9.40€4.57€6.8219

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%