JPMorgan Chase 가치 평가
CMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CMC ( €228.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €385.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CMC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CMC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CMC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.8x |
| 수익 | US$52.07b |
| 시가총액 | US$668.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -4.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.5x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
BAC Bank of America | 15.4x | 9.9% | US$338.9b |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.6x | 4.2% | HK$2.3t |
1288 Agricultural Bank of China | 5.3x | 5.6% | HK$1.8t |
CMC JPMorgan Chase | 12.8x | -2.7% | €668.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: CMC은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CMC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CMC 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.8x |
| 공정 PE 비율 | 12.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMC 12.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €228.50 | €234.62 +2.7% | 9.3% | €262.64 | €169.38 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €238.00 | €228.06 -4.2% | 8.8% | €257.58 | €169.81 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €207.25 | €214.84 +3.7% | 7.9% | €237.60 | €164.56 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €188.26 | €199.78 +6.1% | 6.7% | €217.72 | €160.81 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €201.40 | €198.88 -1.3% | 6.9% | €215.33 | €159.04 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €193.42 | €205.26 +6.1% | 7.2% | €224.78 | €164.65 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €192.30 | €195.54 +1.7% | 7.6% | €214.20 | €156.46 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €184.42 | €193.30 +4.8% | 7.6% | €211.88 | €154.76 | n/a | 23 |
| May ’25 | €181.12 | €194.39 +7.3% | 7.6% | €209.51 | €157.13 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €184.80 | €186.06 +0.7% | 9.2% | €213.20 | €148.96 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €171.30 | €178.47 +4.2% | 9.1% | €220.86 | €142.91 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €159.20 | €176.61 +10.9% | 9.9% | €219.51 | €138.35 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €154.10 | €157.84 +2.4% | 11.5% | €211.42 | €126.49 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €144.40 | €156.00 +8.0% | 11.1% | €214.08 | €128.63 | €238.00 | 24 |
| Nov ’24 | €132.10 | €161.60 +22.3% | 10.2% | €220.51 | €132.50 | €207.25 | 24 |
| Oct ’24 | €139.20 | €159.55 +14.6% | 8.6% | €203.43 | €132.47 | €188.26 | 24 |
| Sep ’24 | €136.70 | €156.88 +14.8% | 8.8% | €203.30 | €129.96 | €201.40 | 24 |
| Aug ’24 | €142.60 | €153.79 +7.9% | 9.5% | €206.68 | €127.47 | €193.42 | 24 |
| Jul ’24 | €132.90 | €146.78 +10.4% | 8.8% | €194.28 | €128.30 | €192.30 | 23 |
| Jun ’24 | €127.90 | €149.26 +16.7% | 7.5% | €180.09 | €130.63 | €184.42 | 23 |
| May ’24 | €125.00 | €146.09 +16.9% | 8.0% | €178.65 | €127.61 | €181.12 | 24 |
| Apr ’24 | €119.40 | €144.96 +21.4% | 8.5% | €175.11 | €122.30 | €184.80 | 24 |
| Mar ’24 | €133.88 | €148.94 +11.3% | 9.2% | €179.15 | €123.23 | €171.30 | 24 |
| Feb ’24 | €128.32 | €144.08 +12.3% | 8.7% | €173.86 | €119.59 | €159.20 | 24 |
| Jan ’24 | €124.16 | €134.80 +8.6% | 8.9% | €159.30 | €111.23 | €154.10 | 25 |
| Dec ’23 | €129.98 | €133.21 +2.5% | 10.0% | €165.30 | €112.10 | €144.40 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 00:58 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
JPMorgan Chase & Co. 61 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |