Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

XTRA:BOY 주식 보고서

시가총액: €53.3b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 가치 평가

BOY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOY ( €9.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.7x
수익€9.34b
시가총액€53.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.9x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
O39 Oversea-Chinese Banking
9.7x0.8%S$72.8b
UCG UniCredit
5.4x-4.1%€55.9b
BOY Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%€53.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BOY은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOY 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BOY 5.7x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOY 은 Price-To-Earnings 5.7 European Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.7x
공정 PE 비율10.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOY 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.24
€11.39
+23.2%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.42
€11.46
+21.6%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.32
€11.44
+22.8%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.59
€11.37
+18.6%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.21
€11.48
+24.7%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.49
€11.43
+20.5%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.95
€11.29
+13.4%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.12
€11.26
+11.3%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€11.04
€10.48
-5.0%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.36
€9.95
+6.3%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.68
€9.91
+14.1%
13.1%€13.00€8.00n/a23
Jan ’25€8.24
€9.75
+18.4%
12.8%€13.00€7.80n/a23
Dec ’24€8.56
€9.55
+11.6%
11.2%€11.80€7.80n/a24
Nov ’24€7.58
€9.36
+23.4%
11.6%€11.80€7.10€9.4224
Oct ’24€7.72
€8.93
+15.7%
9.9%€10.50€7.10€9.3224
Sep ’24€7.27
€8.81
+21.2%
9.8%€10.30€7.10€9.5925
Aug ’24€7.01
€8.66
+23.6%
9.5%€10.30€7.10€9.2125
Jul ’24€7.03
€8.48
+20.7%
9.3%€10.00€6.90€9.4924
Jun ’24€6.26
€8.31
+32.9%
12.5%€10.00€6.00€9.9523
May ’24€6.66
€8.12
+22.0%
11.9%€9.80€6.00€10.1222
Apr ’24€6.52
€7.86
+20.5%
11.9%€9.30€6.00€11.0422
Mar ’24€7.24
€7.71
+6.5%
11.2%€9.20€6.00€9.3621
Feb ’24€6.77
€7.22
+6.6%
12.8%€9.00€5.50€8.6821
Jan ’24€5.66
€6.97
+23.1%
10.6%€8.50€5.50€8.2422
Dec ’23€5.57
€6.89
+23.6%
11.4%€8.50€5.50€8.5622
Nov ’23€5.26
€6.77
+28.8%
10.9%€8.00€5.50€7.5821

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%