BNP Paribas SA

XTRA:BNP 주식 보고서

시가총액: €64.2b

BNP Paribas 가치 평가

BNP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BNP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BNP ( €57.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €186.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BNP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BNP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BNP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BNP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BNP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BNP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익€10.30b
시가총액€64.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BNP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BNP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€450.0m
BMO Bank of Montreal
15.4x11.8%CA$96.8b
ANZ ANZ Group Holdings
14.5x3.3%AU$94.6b
BNP BNP Paribas
6.2x7.3%€64.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BNP은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BNP 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BNP 6.2x업계 평균 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BNP 은 Price-To-Earnings 6.2 European Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BNP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BNP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BNP 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BNP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€57.06
€80.03
+40.3%
8.6%€96.00€65.30n/a19
Nov ’25€63.11
€80.85
+28.1%
8.5%€96.00€65.30n/a19
Oct ’25€61.15
€80.87
+32.3%
7.8%€95.90€68.30n/a20
Sep ’25€62.56
€81.87
+30.9%
7.7%€95.90€68.30n/a20
Aug ’25€61.36
€81.67
+33.1%
8.0%€95.90€68.30n/a20
Jul ’25€61.60
€81.43
+32.2%
7.9%€95.60€67.20n/a19
Jun ’25€67.33
€81.18
+20.6%
6.9%€90.00€67.20n/a19
May ’25€67.38
€78.47
+16.5%
8.3%€90.00€67.20n/a19
Apr ’25€65.92
€77.27
+17.2%
9.7%€90.00€57.70n/a19
Mar ’25€56.18
€75.97
+35.2%
9.9%€90.00€57.70n/a20
Feb ’25€56.88
€77.67
+36.6%
7.3%€90.00€69.20n/a20
Jan ’25€62.82
€77.80
+23.8%
7.0%€90.00€70.00n/a20
Dec ’24€57.78
€77.50
+34.1%
6.8%€90.00€70.00n/a20
Nov ’24€54.43
€77.77
+42.9%
6.7%€90.00€70.00€63.1120
Oct ’24€60.47
€78.06
+29.1%
8.0%€93.00€69.77€61.1520
Sep ’24€59.59
€77.34
+29.8%
8.2%€93.00€67.00€62.5622
Aug ’24€58.98
€77.07
+30.7%
8.4%€93.00€67.00€61.3622
Jul ’24€57.93
€76.69
+32.4%
7.8%€92.00€67.00€61.6021
Jun ’24€54.76
€76.57
+39.8%
8.4%€92.00€63.42€67.3321
May ’24€58.53
€75.65
+29.2%
9.3%€91.00€63.42€67.3820
Apr ’24€55.14
€74.95
+35.9%
8.6%€88.00€63.42€65.9221
Mar ’24€63.45
€74.20
+16.9%
7.8%€86.40€63.42€56.1820
Feb ’24€63.15
€70.48
+11.6%
11.3%€86.40€55.00€56.8820
Jan ’24€53.64
€68.06
+26.9%
9.1%€83.00€55.00€62.8219
Dec ’23€52.45
€67.69
+29.1%
8.6%€83.00€55.00€57.7819
Nov ’23€48.20
€65.93
+36.8%
9.3%€82.00€54.75€54.4319

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.2%

1Y

13.4%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.04

7D

-4.2%

1Y

53.0%