Hesai Group

DB:ZN80 주식 보고서

시가총액: €580.3m

Hesai Group 가치 평가

ZN80 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZN80 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZN80 ( €4.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZN80 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZN80 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZN80 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZN80 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZN80 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZN80 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.4x
판매CN¥1.82b
시가총액CN¥4.38b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZN80 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZN80 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€619.2m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
ZN80 Hesai Group
2.4x27.3%€604.2m

Price-To-Sales 대 피어: ZN80은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZN80 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ZN80 2.4x업계 평균 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZN80 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZN80 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZN80 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZN80 2.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZN80 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.10
€6.15
+50.1%
20.3%€8.94€4.75n/a8
Nov ’25€4.10
€6.15
+50.1%
20.3%€8.94€4.75n/a8
Oct ’25€3.96
€6.15
+55.4%
20.3%€8.94€4.75n/a8
Sep ’25€3.46
€6.15
+77.9%
20.3%€8.94€4.75n/a8
Aug ’25€3.94
€9.29
+135.9%
37.7%€14.83€5.51n/a8
Jul ’25€3.74
€9.37
+150.6%
37.5%€14.99€5.57n/a8
Jun ’25€4.30
€10.16
+136.3%
35.2%€14.91€5.54n/a8
May ’25€4.18
€10.31
+146.6%
35.2%€15.11€5.59n/a8
Apr ’25€4.64
€10.19
+119.6%
35.3%€14.95€5.52n/a8
Mar ’25€3.38
€13.41
+296.6%
20.9%€16.64€8.78n/a7
Feb ’25€4.46
€13.84
+210.3%
18.6%€16.82€8.87n/a7
Jan ’25€7.90
€14.55
+84.1%
10.7%€16.62€11.91n/a7
Dec ’24€9.50
€14.69
+54.7%
10.6%€16.72€11.99n/a7
Nov ’24€8.85
€14.50
+63.9%
16.3%€19.01€11.78€4.106
Oct ’24€9.48
€15.76
+66.3%
25.0%€23.79€11.69€3.967
Sep ’24n/a
€22.25
0%
38.5%€34.73€11.40€3.465
Aug ’24n/a
€26.06
0%
17.6%€34.60€22.19€3.945
Jul ’24n/a
€26.16
0%
17.8%€35.29€22.63€3.745
Jun ’24n/a
€26.81
0%
17.9%€36.24€23.24€4.305
May ’24n/a
€27.43
0%
16.7%€36.43€24.35€4.185
Apr ’24n/a
€28.31
0%
16.6%€37.58€25.11€4.645

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%