Winnebago Industries 가치 평가
WI1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WI1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WI1 ( €31.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WI1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WI1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WI1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WI1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38x |
| 이익 | US$25.70m |
| 시가총액 | US$976.25m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WI1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WI1은 Price-To-Earnings 비율(38x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
WI1의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WI1 은 European Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(18.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WI1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38x |
| 공정 PE 비율 | 18.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WI1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.20 | €38.11 +22.15% | 22.86% | €64.72 | €31.06 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €32.20 | €38.19 +18.59% | 22.86% | €64.85 | €31.13 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €28.00 | €33.22 +18.64% | 29.50% | €63.89 | €25.55 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €30.40 | €32.80 +7.90% | 31.28% | €64.60 | €22.39 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €25.60 | €32.21 +25.83% | 31.68% | €63.86 | €22.14 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €24.40 | €32.09 +31.52% | 31.68% | €63.62 | €22.05 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €30.20 | €43.36 +43.59% | 29.39% | €68.26 | €31.91 | n/a | 12 |
| May ’26 | €28.60 | €43.01 +50.38% | 29.39% | €67.70 | €31.65 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €31.60 | €48.28 +52.77% | 24.27% | €71.37 | €35.22 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €38.60 | €60.04 +55.54% | 13.39% | €76.44 | €51.60 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €46.60 | €60.99 +30.88% | 13.40% | €77.55 | €52.35 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €45.00 | €61.47 +36.60% | 13.03% | €76.73 | €51.79 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €53.50 | €59.86 +11.89% | 11.55% | €73.22 | €50.34 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €51.50 | €60.67 +17.80% | 12.12% | €75.83 | €50.86 | €32.20 | 10 |
| Oct ’25 | €52.00 | €61.00 +17.32% | 11.87% | €73.46 | €49.27 | €28.00 | 10 |
| Sep ’25 | €53.50 | €60.94 +13.90% | 12.00% | €73.70 | €49.43 | €30.40 | 10 |
| Aug ’25 | €57.50 | €62.36 +8.46% | 12.42% | €74.98 | €50.29 | €25.60 | 10 |
| Jul ’25 | €50.00 | €64.42 +28.85% | 12.88% | €76.69 | €51.44 | €24.40 | 9 |
| Jun ’25 | €56.00 | €69.84 +24.72% | 9.37% | €79.27 | €59.91 | €30.20 | 9 |
| May ’25 | €58.50 | €70.53 +20.56% | 9.63% | €79.34 | €59.97 | €28.60 | 9 |
| Apr ’25 | €66.50 | €70.53 +6.06% | 9.63% | €79.34 | €59.97 | €31.60 | 9 |
| Mar ’25 | €66.50 | €70.42 +5.89% | 10.17% | €81.42 | €59.21 | €38.60 | 9 |
| Feb ’25 | €60.50 | €70.27 +16.15% | 10.58% | €80.78 | €58.75 | €46.60 | 9 |
| Jan ’25 | €66.50 | €69.51 +4.53% | 10.58% | €79.90 | €58.11 | €45.00 | 9 |
| Dec ’24 | €59.00 | €63.77 +8.09% | 12.86% | €75.96 | €51.58 | €53.50 | 9 |
| Nov ’24 | €54.50 | €63.77 +17.01% | 12.86% | €75.96 | €51.58 | €51.50 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/25 21:07 |
| 종가 | 2025/11/25 00:00 |
| 수익 | 2025/08/30 |
| 연간 수익 | 2025/08/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Winnebago Industries, Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Tristan Thomas-Martin | BMO Capital Markets Equity Research |