Valeo SE

DB:VSA2 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Valeo 가치 평가

VSA2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VSA2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VSA2 ( €8.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VSA2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VSA2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VSA2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VSA2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VSA2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VSA2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익€243.00m
시가총액€1.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VSA2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VSA2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
VSA2 Valeo
8.1x43.3%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: VSA2은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VSA2 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VSA2 8.1x업계 평균 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VSA2 은 Price-To-Earnings 8.1 German Auto Components 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VSA2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VSA2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VSA2 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VSA2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.21
€13.42
+63.4%
23.8%€22.00€9.00n/a15
Nov ’25€8.80
€13.38
+52.0%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.83
€13.66
+26.2%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25€9.73
€14.10
+44.9%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.59
€14.23
+34.4%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25€10.18
€14.86
+46.0%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.31
€15.78
+39.5%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25€11.86
€15.81
+33.3%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.61
€16.10
+38.7%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€10.50
€18.13
+72.7%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€12.00
€18.99
+58.3%
25.6%€29.00€12.00n/a17
Jan ’25€13.94
€19.82
+42.2%
23.5%€29.00€13.00n/a17
Dec ’24€13.20
€20.68
+56.6%
22.6%€29.00€13.00n/a17
Nov ’24€12.68
€20.38
+60.7%
20.1%€26.50€13.00€8.8017
Oct ’24€16.40
€22.94
+39.9%
15.2%€30.00€17.00€10.8317
Sep ’24€18.03
€22.94
+27.2%
15.2%€30.00€17.00€9.7317
Aug ’24€20.52
€22.81
+11.2%
15.2%€30.00€17.00€10.5916
Jul ’24€19.49
€22.38
+14.8%
15.5%€30.00€17.00€10.1817
Jun ’24€18.27
€22.38
+22.5%
15.5%€30.00€17.00€11.3117
May ’24€17.36
€21.94
+26.4%
17.5%€30.00€15.00€11.8617
Apr ’24€19.01
€21.82
+14.8%
18.9%€30.00€14.00€11.6117
Mar ’24€19.72
€21.67
+9.9%
17.3%€30.00€14.00€10.5018
Feb ’24€19.99
€21.14
+5.7%
18.5%€30.00€14.00€12.0018
Jan ’24€16.91
€20.45
+21.0%
18.3%€30.00€15.00€13.9419
Dec ’23€18.00
€20.53
+14.0%
18.5%€30.00€15.00€13.2019
Nov ’23€16.81
€20.53
+22.1%
18.5%€30.00€15.00€12.6819

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a