Tesla, Inc.

DB:TL0 주식 보고서

시가총액: €1.1t

Tesla 가치 평가

TL0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TL0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€149.07
Fair Value
134.8% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

적정 가치 이하: TL0 ( €350 )는 당사 추정치인 공정 가치( €149.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TL0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TL0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TL0 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TL0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TL0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TL0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.9x
판매US$97.69b
시가총액US$1.16t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TL0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TL0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.3x3.7%€50.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.3%€47.7b
VOW3 Volkswagen
0.1x2.1%€47.8b
MBG Mercedes-Benz Group
0.4x0.4%€54.1b
TL0 Tesla
11.9x15.0%€1.2t

Price-To-Sales 대 피어: TL0은 Price-To-Sales 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TL0 의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TL0 11.9x업계 평균 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TL0 은 German Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TL0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TL0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.9x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TL0 11.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TL0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€350.00
€326.15
-6.8%
36.4%€532.51€130.71n/a41
Feb ’26€392.05
€313.52
-20.0%
38.6%€530.59€130.23n/a41
Jan ’26€405.45
€272.07
-32.9%
38.8%€506.04€115.01n/a42
Dec ’25€325.75
€222.16
-31.8%
29.8%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€229.45
€204.99
-10.7%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€232.50
€186.36
-19.8%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€191.10
€184.08
-3.7%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€200.65
€189.06
-5.8%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€194.70
€170.78
-12.3%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€162.72
€166.59
+2.4%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€171.88
€170.21
-1.0%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€162.50
€184.74
+13.7%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€187.00
€195.79
+4.7%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€173.80
€199.88
+15.0%
26.9%€317.40€78.20€392.0538
Jan ’25€230.50
€215.50
-6.5%
28.5%€345.38€77.26€405.4536
Dec ’24€219.05
€216.00
-1.4%
28.2%€347.24€77.67€325.7536
Nov ’24€195.36
€225.90
+15.6%
27.9%€359.94€80.51€229.4536
Oct ’24€237.00
€239.67
+1.1%
30.2%€378.48€80.43€232.5036
Sep ’24€227.20
€226.26
-0.4%
29.1%€318.05€77.24€191.1036
Aug ’24€238.00
€222.34
-6.6%
29.8%€317.49€77.10€200.6535
Jul ’24€240.30
€190.78
-20.6%
30.3%€307.20€77.95€194.7035
Jun ’24€193.40
€174.00
-10.0%
25.8%€277.68€78.68€162.7235
May ’24€149.00
€170.73
+14.6%
26.1%€273.45€77.48€171.8834
Apr ’24€189.82
€189.24
-0.3%
27.0%€295.01€78.36€162.5033
Mar ’24€190.18
€189.69
-0.3%
27.9%€303.33€80.57€187.0034
Feb ’24€165.28
€175.55
+6.2%
29.9%€295.01€78.36€173.8033
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
€326.04
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/08 17:21
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tesla, Inc. 94 애널리스트 중 47 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird