Schaeffler AG

DB:SHA0 주식 보고서

시가총액: €4.0b

Schaeffler 가치 평가

SHA0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHA0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHA0 ( €4.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHA0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHA0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHA0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHA0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHA0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHA0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.6x
수익€144.00m
시가총액€3.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHA0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHA0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.6x
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.3%€672.7m
NVM Novem Group
8x17.2%€222.0m
SHA0 Schaeffler
27.6x73.0%€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SHA0은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHA0 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHA0 27.6x업계 평균 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHA0 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHA0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHA0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.6x
공정 PE 비율28x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHA0 은 예상 27.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHA0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.25
€5.87
+38.2%
27.8%€8.80€4.00n/a10
Dec ’25€4.43
€6.04
+36.3%
26.9%€8.80€4.00n/a9
Nov ’25€4.53
€6.09
+34.4%
30.5%€8.80€4.00n/a9
Oct ’25€4.63
€6.13
+32.4%
29.5%€8.80€4.20n/a9
Sep ’25€4.69
€6.72
+43.3%
24.9%€9.50€4.50n/a10
Aug ’25€4.98
€6.77
+35.8%
23.9%€9.50€4.90n/a10
Jul ’25€5.36
€7.08
+32.2%
25.3%€10.00€4.90n/a10
Jun ’25€5.91
€7.10
+20.2%
24.4%€10.00€4.90n/a8
May ’25€5.50
€6.70
+21.8%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Apr ’25€6.27
€6.70
+6.9%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Mar ’25€6.53
€6.38
-2.3%
18.6%€8.20€4.50n/a8
Feb ’25€5.88
€6.07
+3.3%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Jan ’25€5.62
€6.07
+8.0%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Dec ’24€5.10
€6.02
+18.2%
18.5%€8.00€4.50€4.439
Nov ’24€4.94
€6.20
+25.5%
17.0%€8.00€4.50€4.538
Oct ’24€5.41
€6.57
+21.5%
15.0%€8.00€4.90€4.6312
Sep ’24€5.46
€6.57
+20.3%
15.0%€8.00€4.90€4.6912
Aug ’24€5.80
€6.66
+14.9%
15.0%€8.00€4.90€4.9812
Jul ’24€5.68
€6.87
+20.9%
17.1%€9.50€5.20€5.3612
Jun ’24€5.80
€6.84
+18.0%
17.0%€9.50€5.20€5.9112
May ’24€6.50
€7.14
+9.9%
16.2%€9.50€5.30€5.5012
Apr ’24€7.01
€6.91
-1.5%
13.2%€8.00€5.30€6.2712
Mar ’24€6.91
€6.62
-4.2%
15.7%€8.00€4.50€6.5312
Feb ’24€6.66
€6.46
-3.0%
15.6%€8.00€4.50€5.8812
Jan ’24€6.39
€6.13
-4.1%
22.5%€9.00€4.50€5.6212
Dec ’23€6.42
€6.04
-5.8%
21.8%€9.00€4.50€5.1012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 06:43
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Schaeffler AG 30 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Romain GourvilBerenberg
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane
Stuart PearsonBNP Paribas Exane