Schaeffler AG

DB:SHA 주식 보고서

시가총액: €3.1b

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Schaeffler 가치 평가

SHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHA ( €4.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SHA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.5x
기업 가치/EBITDA4.2x
PEG 비율0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.6x
VTSC Vitesco Technologies Group
84.3x87.7%€2.1b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x16.2%€9.7b
CON Continental
13.9x25.3%€11.4b
SFQ SAF-Holland
6.8x7.7%€634.6m
SHA Schaeffler
10.1x38.8%€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SHA은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHA 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHA 은 Price-To-Earnings 10.1 German Auto Components 업계 평균( 10 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHA 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€6.08
0%
28.7%€8.80€4.00n/a10
Oct ’25€4.63
€6.08
+31.3%
28.7%€8.80€4.00n/a10
Sep ’25€4.69
€6.72
+43.3%
24.9%€9.50€4.50n/a10
Aug ’25€4.98
€6.77
+35.8%
23.9%€9.50€4.90n/a10
Jul ’25€5.36
€7.08
+32.2%
25.3%€10.00€4.90n/a10
Jun ’25€5.91
€7.10
+20.2%
24.4%€10.00€4.90n/a8
May ’25€5.50
€6.70
+21.8%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Apr ’25€6.27
€6.70
+6.9%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Mar ’25€6.53
€6.38
-2.3%
18.6%€8.20€4.50n/a8
Feb ’25€5.88
€6.07
+3.3%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Jan ’25€5.62
€6.07
+8.0%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Dec ’24€5.10
€6.02
+18.2%
18.5%€8.00€4.50n/a9
Nov ’24€4.94
€6.20
+25.5%
17.0%€8.00€4.50n/a8
Oct ’24€5.41
€6.57
+21.5%
15.0%€8.00€4.90€4.6312
Sep ’24€5.46
€6.57
+20.3%
15.0%€8.00€4.90€4.6912
Aug ’24€5.80
€6.66
+14.9%
15.0%€8.00€4.90€4.9812
Jul ’24€5.68
€6.87
+20.9%
17.1%€9.50€5.20€5.3612
Jun ’24€5.80
€6.84
+18.0%
17.0%€9.50€5.20€5.9112
May ’24€6.50
€7.14
+9.9%
16.2%€9.50€5.30€5.5012
Apr ’24€7.01
€6.91
-1.5%
13.2%€8.00€5.30€6.2712
Mar ’24€6.91
€6.62
-4.2%
15.7%€8.00€4.50€6.5312
Feb ’24€6.66
€6.46
-3.0%
15.6%€8.00€4.50€5.8812
Jan ’24€6.39
€6.13
-4.1%
22.5%€9.00€4.50€5.6212
Dec ’23€6.42
€6.04
-5.8%
21.8%€9.00€4.50€5.1012
Nov ’23€5.38
€5.98
+11.2%
21.8%€9.00€4.50€4.9413

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y